Cổ phiếu của Seagate giảm mạnh ảnh hưởng đến cổ phiếu bộ nhớ của Đài Loan! Cựu Tổng giám đốc Samsung DS: Nửa cuối năm sau có thể chứng kiến sự giảm giá của chip

Seagate vì mở rộng công suất chậm đã khiến giá cổ phiếu giảm mạnh, kéo theo nhóm bộ nhớ của thị trường Đài Loan bị ảnh hưởng nặng nề. Cựu Tổng giám đốc Samsung DS còn cảnh báo, khi công suất Trung Quốc mở rộng nhanh chóng và lợi ích đầu tư AI không như kỳ vọng, giá chip bộ nhớ có thể đối mặt với rủi ro giảm trong nửa cuối năm tới.

Công suất không theo kịp nhu cầu, Seagate giảm mạnh gây tác động đến cổ phiếu bộ nhớ
-----------------

Giá cổ phiếu của nhà sản xuất ổ cứng và bộ nhớ lớn toàn cầu Seagate (希捷), trong phiên giao dịch Mỹ sáng nay đã giảm mạnh, đóng cửa giảm hơn 6%. Nguyên nhân chính gây ra đợt giảm này là do Giám đốc điều hành Dave Mosley của Seagate tiết lộ, việc tăng cường thiết bị sản xuất hoặc mở rộng nhà máy để sản xuất nhiều chip hơn sẽ mất quá nhiều thời gian.

Ông nhấn mạnh, ngay cả khi cuối cùng có thể đạt được nhiều công suất hơn, quyết định này cũng sẽ làm chậm tốc độ phát triển của công nghệ. Lời phát biểu này đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư trên thị trường, và giới phân tích bắt đầu đặt câu hỏi liệu chuỗi cung ứng có thể đáp ứng được nhu cầu lớn do xây dựng AI thúc đẩy hay không.

Cổ phiếu các đối thủ của Seagate bị bán tháo. Bao gồm cả cổ phiếu của Micron, SanDisk và Western Digital đều bị ảnh hưởng, đều giảm khoảng 5% vào cuối phiên.



Nguồn hình ảnh: Google Finance Giá cổ phiếu của Seagate (希捷), trong phiên sáng nay đã giảm mạnh, đóng cửa giảm hơn 6%.

### Giá cổ phiếu Seagate giảm mạnh ảnh hưởng đến thị trường Đài Loan

Thị trường Đài Loan sáng nay mở cửa, nhóm cổ phiếu bộ nhớ cũng chịu ảnh hưởng. Nhà sản xuất chip điều khiển bộ nhớ lớn UMC (8299) giảm gần 10%, giá cổ phiếu xuống còn 2.465 Đài tệ; Nanya Technology (2408) giảm hơn 9%, còn 277,5 Đài tệ; Winbond (2344) cũng giảm gần 9%, với khối lượng giao dịch vượt quá 127.000 cổ phiếu.

Các cổ phiếu khác như Transcend (2451), ProMOS (8271), Powerchip (4967) và Apacer (3260) cũng đều giảm từ khoảng 3% đến 5%, toàn bộ nhóm cổ phiếu thể hiện xu hướng giảm mạnh và yếu đi rõ rệt.



Nguồn hình ảnh: CMoney Giá cổ phiếu Seagate giảm mạnh ảnh hưởng đến nhóm bộ nhớ của thị trường Đài Loan

Cựu Tổng giám đốc Samsung cảnh báo, chip bộ nhớ sẽ giảm giá trong năm tới
------------------

Cấu trúc cung cầu của thị trường bộ nhớ toàn cầu đang tiềm ẩn nhiều biến số. Theo báo cáo của tờ Seoul Economic Daily (首爾經濟日報), cựu Tổng giám đốc bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics, Kyung Kye-hyun, đã công khai tại diễn đàn thứ 285 của Viện Kỹ thuật Hàn Quốc (NAEK) tại Seoul rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đang mở rộng công suất bộ nhớ với tốc độ cực kỳ tấn công.

Ông dẫn số liệu của nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường quốc tế dự đoán, khi công suất bộ nhớ toàn cầu mở rộng nhanh chóng, dự kiến vào nửa cuối năm tới, nguồn cung sẽ tăng rõ rệt, dẫn đến giá chip bộ nhớ bắt đầu đảo chiều giảm, và muộn nhất đến đầu năm 2028, hiệu ứng giảm giá sẽ toàn diện thể hiện.

Kyung Kye-hyun còn nhấn mạnh, nếu các công ty công nghệ lớn trong tương lai không đạt được lợi nhuận kỳ vọng từ đầu tư vốn, rất có thể sẽ cắt giảm quy mô đầu tư vào lĩnh vực AI. Lúc đó, thị trường tổng thể không chỉ đối mặt với áp lực giảm giá, mà còn có nguy cơ nhu cầu bộ nhớ sẽ thu hẹp sau năm 2028.

Ngoài ra, Kyung Kye-hyun còn thẳng thắn chỉ ra rằng ngành bán dẫn Hàn Quốc đang tồn tại những vấn đề cấu trúc nghiêm trọng.

Dù chiếm tới 70% thị phần DRAM toàn cầu, nhưng trong lĩnh vực thiết kế chip (Fabless), thị phần toàn cầu của Hàn Quốc chỉ khoảng 1,5%. So với Đài Loan sở hữu chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, Hàn Quốc thiếu hệ sinh thái bán dẫn toàn diện bao gồm cả thiết kế chip.

Vì vậy, ông đề xuất Hàn Quốc cần hướng tới trở thành quốc gia sản xuất công nghệ sâu (Deep Tech), phát triển bán dẫn hệ thống và công nghệ AI tự chủ, đồng thời đưa AI vào các lợi thế sản xuất hiện có một cách hiệu quả.

Liệu chu kỳ siêu chu kỳ của bộ nhớ có còn đỉnh hay không vẫn còn phải chờ quan sát
---------------

Hiện tại, chu kỳ siêu chu kỳ của thị trường bộ nhớ phần lớn dựa trên giả định các tập đoàn công nghệ lớn liên tục mở rộng đầu tư vốn.

Trong vài tháng gần đây, nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI đã thúc đẩy các công ty công nghệ lớn liên tục mở rộng mua GPU, bộ nhớ băng thông cao (HBM) và DRAM dung lượng lớn, khiến cổ phiếu bộ nhớ trở thành một trong những mục tiêu đầu tư yêu thích của nhà đầu tư toàn cầu.

Tuy nhiên, từ việc Seagate mở rộng công suất chậm gây giảm mạnh cổ phiếu, đến cảnh báo của Kyung Kye-hyun, đều cho thấy có áp lực điều chỉnh trong toàn chuỗi cung ứng. Liệu cơn sốt đầu tư bộ nhớ do AI thúc đẩy có sắp kết thúc hay không, hay đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc ngành, vẫn cần thị trường theo dõi sát sao.

Đọc thêm:
DDR5 32G vượt 10.000 nhân dân tệ! Nhu cầu AI tập trung tranh đoạt bộ nhớ, Transcend: Chu kỳ lớn của ngành lần đầu tiên trong 25 năm

AI tranh đoạt bộ nhớ, thiếu hụt trầm trọng gây sốt cho máy chơi game! Đồn đoán PS6, Xbox mới có thể hoãn ra mắt