Опции с Райаном (около 75K подписчиков) начали неделю с простого тезиса: отскок в понедельник выглядел как чистое продолжение восстановления в пятницу, особенно в технологическом секторе.
Он остается достаточно нейтральным по поводу месяца в целом, но все еще покупает акции, которые сильно пострадали и теперь предлагают лучшие возможности для входа.
Он также отметил, что, по его мнению, самое важное на этой неделе — это отчет по безработице в США в среду. По его мнению, слабое число может ускорить ожидания снижения ставок, что обычно поднимает рискованные активы.
Также он упомянул о квартальных отчетах, назвав такие компании, как Robinhood, Shopify, Coinbase и другие, но он не считает, что прибыль сейчас является главным драйвером широкого рынка.
После этого он переходит к реальным движениям в портфеле: одну акцию он продал, и три — на которые сосредоточен в феврале.
- Проданная акция: HIMS
- Акция №1, которую он покупает больше: Palantir (PLTR)
- Акция №2, за которой он внимательно следит: SoFi (SOFI)
- Акция №3 (новое название): Corning (GLW)
Проданная акция: HIMS
Райан продал HIMS и понес значительный убыток. Он закрыл позицию примерно по цене 17,83 доллара и заявил, что это обошлось примерно в 12 000 долларов убытка, около 58% снижения.
Его причина была не эмоциональной, а основанной на правилах. Он сказал, что график больше не соответствует его требованию о «восходящем тренде». По его мнению, акция слишком долго скользила вниз, и при более широком обзоре она практически плоская за длительный период. Это нарушает его собственный чек-лист.
Ему также не нравится риск, связанный с компанией сейчас. Он упомянул о юридических и регуляторных рисках (иск Novo, а также действия FDA/DOJ) и считает, что один квартальный отчет не исправит настроение на рынке. Еще один красный флаг — внутренние продажи.
Он отметил, что финансовый директор неоднократно продавал акции после исполнения опционов, в том числе перед отчетом. По мнению Райана, это свидетельство слабой уверенности со стороны человека, знающего цифры лучше всех.
Однако HIMS не «провалился» навсегда. Он перестал соответствовать его правилам, и он считает, что восстановление может занять несколько месяцев.
Акция №1, которую он покупает больше: Palantir (PLTR)
Здесь он перераспределяет капитал. Райан говорит, что предпочитает сидеть в акциях, в которые он верит, даже если у него уже большая позиция.
Он оптимистично настроен по поводу фундаментальных показателей Palantir, сильного роста доходов в США, большого свободного денежного потока, огромных наличных и значительного дохода от процентов только на этих деньгах.
Ему также нравится то, что он видит на графике. Он говорил о росте RSI и о том, что MACD готов к развороту.
Его мнение простое: если отскок удержится, акция сможет дальше расти в ближайшие месяцы. Он даже предложил диапазон около 175–185 долларов как возможную зону восстановления.
Что касается опционов, он описал свою стратегию: продажа путов с обеспечением наличными в районе средней цены 130 долларов (около дельты 25–30) с экспирацией в марте. Идея проста: получать премию за акции, которые он не против купить, если цена упадет.
Акция №2, за которой он внимательно следит: SoFi (SOFI)
Райан считает, что SoFi «измучена» и что она стала очень перепроданной. Он отметил, что RSI достиг уровня около 20, что он считает редким для этой акции.
Что ему нравится — это сочетание катализаторов и позиционирования. Он упомянул, что генеральный директор Энтони Ното говорит о сильных ожиданиях роста (он назвал 35% рост доходов в первом квартале и намекнул, что после этого ожидаются еще более сильные кварталы).
Также он отметил разговоры о включении в индекс S&P 500 как возможный импульс, поскольку добавление акций в индекс может обеспечить стабильный спрос со стороны индексных фондов.
Что касается опционов, он использует похожую стратегию на PLTR: продажа путов примерно на месяц с ценами около 19–20 долларов, потому что считает, что это разумное место для получения акции, если цена откатится. Он уже держит акции и собирает премию за покрытые коллы, ожидая.
Акция №3 (новое название): Corning (GLW)
Это «новая позиция». Райан сказал, что давно не обращал внимания на Corning, потому что раньше казалась скучной циклической стеклянной компанией.
Его мнение изменилось после того, как роль Corning в области оптоволокна и связности стала более очевидной, и он выделил недавний нарратив, связанный с Meta, как часть этого сдвига.
Основная идея: ИИ нуждается в инфраструктуре, а инфраструктура — в связности. Corning занимает эту нишу, и это не переполненная розничная торговля.
Он подчеркнул, что не хочет гнаться за акциями после сильного роста. Он назвал RSI переоцененным и оторванным от полос Боллинджера, поэтому ждет «красный день». Его предпочтение — продавать путы при откате, а не на вершине горячего движения.
