Эта акция энергетического сектора выросла на 25%, преодолевает уровень входа, поскольку фонды накапливают позиции

Когда институциональные инвесторы активно покупают акции энергетического сектора, это обычно хороший знак. И Diversified Energy (DEC) прорвалась за уровень входа на фоне интенсивного накопления средств в условиях продолжающейся войны в Иране.

Базирующаяся в Бирмингеме, штат Алабама, компания производит и транспортирует природный газ, газовые жидкости или NGL, а также нефть. Природный газ используется для отопления и выработки электроэнергии, тогда как NGL, включающие этан, пропан и бутан, применяются для производства пластмасс и топлива. Природный газ составляет около трех четвертей продаж Diversified Energy.

				    ↑
					X

Этот видеофайл невозможно воспроизвести. (Код ошибки: 102630)

								Почему платформа MarketSurge — это только начало
							

							

								Смотреть все видео
							

						

					
					
						Сейчас воспроизводится
						Почему платформа MarketSurge — это только начало

Компания сосредоточена на приобретении зрелых скважин и оптимизации операций. Основная часть их стратегии — покупать активы у крупных нефтегазовых компаний, которые хотят продать такие объекты, чтобы сосредоточиться на более перспективных проектах.

Компания расширяет свою деятельность за пределы традиционного центра в Appalachian basin и выходит в центральные регионы, такие как Техас, Оклахома и Луизиана.

Компания диверсифицируется за счет сделок по слияниям и поглощениям

Diversified Energy была основана в 2001 году, однако недавний рост был нерегулярным. Выручка в 2022 году составила 1,9 миллиарда долларов, к 2024 году снизилась до 795 миллионов долларов, а к 2025 году более чем удвоилась до 1,6 миллиарда долларов.

Одной из причин такой волнообразной динамики является активная стратегия приобретений. В настоящее время компания приобретает East Texas firm Sheridan Production за 245 миллионов долларов, в ноябре купила Canvas Energy за 550 миллионов долларов и в мае 2025 года потратила 1,3 миллиарда долларов на приобретение Maverick Natural Resources, специализирующейся на сырой нефти и NGL.

Diversified Energy показывает лучшие результаты с технической точки зрения: она входит в топ-12% акций по приросту цены за последние 12 месяцев. С начала года она выросла на 25%, тогда как индекс S&P 500 снизился более чем на 6%.

Фундаментальные показатели акции энергетического сектора выглядят относительно слабо: рейтинг прибыли на акцию (Earnings Per Share Rating) составляет 79 из 99.

За последние кварталы компания показывала хорошие результаты: в последнем квартале она перешла от убытка в 2,49 доллара на акцию к прибыли в 2,81 доллара на акцию. Также в предыдущем квартале она перешла от убытка к прибыли в 2,13 доллара на акцию, а в июньском квартале прибыль выросла на 486%.

Прогнозы по будущей прибыли также вызывают осторожность. Ожидается, что прибыль за весь 2025 год снизится на 62% — до 1,74 доллара на акцию, а в 2027 году упадет еще на 24% — до 1,32 доллара на акцию.

Анализ акций энергетической компании

Акции проходят идеальную точку покупки по модели чаши с основанием 16,86. Однако асимметричный внешний вид паттерна является недостатком.

С другой стороны, это ранняя стадия формирования паттерна для акции. Это плюс, поскольку исследования IBD показывают, что такие базы чаще дают хорошие приросты.

Акции Diversified Energy сейчас находятся выше своей 50-дневной скользящей средней. Этот важный технический уровень догоняет свою 200-дневную линию.

Это означает, что скоро может произойти «золотой крест» — бычий сигнал, при котором 50-дневная линия пересекает 200-дневную сверху. Линия относительной силы акции также достигает новых максимумов, что является хорошим знаком.

Крупные инвесторы активно накапливают акции Diversified Energy в последнее время. Это подтверждается ее рейтингом накопления/распределения (A-). В целом, 51% акций принадлежат фондам.

Помимо потенциала дальнейшего роста цены, акция предлагает значительную дивидендную доходность — 6,7%. Это значительно лучше среднего по S&P 500 — 1,1%.

Аналитики оценивают Diversified Energy

Аналитик KeyBanc Capital Markets Тим Резван (Tim Rezvan) ставит на акцию рейтинг «выше рынка» (overweight) и целевую цену 18 долларов. Он считает, что продажи прав аренды (leasehold sales) могут финансировать дополнительные выплаты акционерам в будущем. Он отметил, что «продажи активов продолжают удивлять в положительную сторону», принося около 160 миллионов долларов в 2025 году.

«Мы рассматриваем рычаг продаж прав аренды как устойчивый, хотя и очень изменчивый, дополнительный поток денежных средств, который способствует выкупам акций и финансированию приобретений вне рамок совместного предприятия Carlyle (Carlyle JV), например, последней сделки по приобретению Sheridan, которая будет профинансирована за счет кредитных средств», — говорится в его исследовательской заметке от 6 марта.

Аналитик Citi Пол Даймонд (Paul Diamond) оценивает акции Diversified Energy как «покупать» с целевой ценой 17 долларов. Он отмечает «стабильную операционную деятельность» компании и возможности для роста.

«В целом, компания хорошо позиционирована как владелец более 70 000 зрелых скважин с относительно низкими темпами падения добычи, а также с большим запасом неразработанных (и потенциально монетизируемых) участков и консервативной хеджевой позицией», — сказал он в заметке для клиентов от 16 марта.

Следите за Майклом Ларкиным (Michael Larkin) в X по адресу @IBD_MLarkin для получения дополнительного анализа акций роста.

Вам также может быть интересно:

Это пять лучших акций для покупки и наблюдения прямо сейчас

Эта акция аэрокосмической отрасли тестирует поддержку на фоне войны в Иране и ищет новый вход

Unicorn Crushers: эти три компании могут стать крупнейшими IPO за всю историю

Присоединяйтесь к IBD Live каждое утро для получения советов по акциям перед открытием торгов

Это самая «ультимативная» акция Уоррена Баффета: стоит ли покупать сейчас на фоне потрясений?