Сьогодні основний акцент падіння має бути на двох аспектах: один — це звіт Micron. Micron для мене вже нагадує NVIDIA — це стеля одного треку, дані звіту можуть впливати на очікування щодо цього треку або навіть всієї галузі. Тому якщо звіт Micron залишиться хорошим, то ринок вважатиме, що попит на AI-сервери триває, і тоді американські технологічні акції, особливо NVIDIA, AMD, Broadcom, TSMC, Samsung, SK Hynix, можливо, отримають шанс на відскок.

Чому я кажу, що навіть при хорошому звіті буде лише шанс? Тому що є ще очікування підвищення ставки ФРС, яке лякає ринок. Якщо сьогоднішнє падіння американського ринку в другій половині було уникненням ризику через звіт Micron, то падіння золота, срібла, Bitcoin і прибутковості облігацій — це уникнення ризику через можливе підвищення ставки ФРС. (Звісно, американський ринок також постраждав.)

Основним ядром уникнення ризику має стати завтрашній базовий PCE. Базовий PCE є ключовим для ФРС, важливим орієнтиром для коригування процентної ставки. І не треба казати, ринок очікує зростання базового PCE. У поєднанні з песимістичними очікуваннями Bank of America це викликало сьогодні зростання DXY та падіння решти.

Тому зараз увага має бути на тому, чи дійсно ФРС має плани підвищувати ставку. Хоча Bank of America вважає, що підвищить, я особисто вважаю, що принаймні за поточних умов підвищення не буде. Хоча передача цін на нафту буде повільною, але це, мабуть, причина, чому Уош не хоче робити прогнози. У такій ситуації прогнозування обов'язково призведе до інфляційного зростання та підвищення ймовірності підвищення ставки. Але після відновлення цін на нафту, через кілька місяців інфляція може знизитися.

Хоча я не знаю, як буде далі зростання чи падіння, я вірю, що процес зростання і падіння обов'язково буде тісно пов'язаний з очікуваннями коригування ставки ФРС та даними інфляції.

Особливо для Bitcoin, який впав нижче 60 000 доларів. Цей рівень дуже нагадує психологічний бар'єр багатьох інвесторів. Після пробиття цієї ціни песимістичні очікування інвесторів зростуть. Багато хто може боятися, що далі буде падіння до 50 000 доларів або ще нижче. Але з моєї особистої точки зору, я завжди вірив, що ціна $BTC пов'язана з монетарною політикою ФРС і пов'язана з американським ринком.

Для мене особисто, що я можу зробити, то це купувати більше, коли ціна нижча. Зараз я вже додав трохи позицій на рівнях 62 000 і 63 000 доларів. Решту зачекаю, поки завтра побачу звіт Micron та дані базового PCE. #0成本拿2股SK海力士 $BTC ‌