Trong lĩnh vực crypto, các nhà giao dịch thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và sự bất cân xứng thông tin. Nếu các mô hình AI đảm nhận vai trò giao dịch thì sẽ như thế nào?
Ngày 18 tháng 10 năm 2023 (UTC), dự án Nof1 đã triển khai nhiều mô hình AI—GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1 và Qwen3 Max—vào thị trường crypto thực tế, cho phép các mô hình này tự quyết định các giao dịch mua vào/bán ra khống đối với BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE và XRP trên Hyperliquid.
Nof1 không phải là mô phỏng mà là giao dịch trực tiếp với vốn thực. Mỗi mô hình AI bắt đầu với số dư tài khoản 10.000 USD, hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường biến động thông qua thuật toán tối ưu hóa.
Trang web chính thức của Nof1 (nof1.ai) cung cấp biểu đồ giá và đường giá trị tài khoản rõ ràng, cập nhật thời gian thực. Nhóm dự án bổ sung thêm mục BTC Holder để làm cơ sở so sánh, chỉ thực hiện việc mua vào và nắm giữ BTC.
Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, 03:00 (UTC), giá trị tài khoản của các mô hình dẫn đầu đều trên 10.000 USD. Deepseek, do Wenfeng Liang sáng lập, kết hợp kinh nghiệm quỹ định lượng của Trung Quốc, dẫn đầu với giá trị tài khoản khoảng 11.800 USD. Grok của đội Elon Musk đứng thứ hai, tiếp theo là Claude của Anthropic và Qwen của Alibaba.
Đáng chú ý, mô hình mới nhất của OpenAI—GPT-5—chỉ còn 7.600 USD ở các vị thế, gần cuối bảng xếp hạng. Gemini của Google là thấp nhất. Tuy nhiên, hai mô hình này lại dẫn đầu App Store Mỹ về ứng dụng mô hình lớn.
Deepseek nổi bật là mô hình lạc quan nhất, khi mở các vị thế mua vào tất cả tài sản với đòn bẩy từ 10x đến 15x và đều có lợi nhuận chưa thực hiện. Deepseek là mô hình lớn duy nhất nắm giữ vị thế mua vào lớn đối với XRP, ghi nhận hơn 800 USD lợi nhuận chưa thực hiện từ giao dịch này.
Grok cũng mở các lệnh mua vào với phần lớn token, sử dụng đòn bẩy 20x với BTC và bán ra khống đối với XRP. Vị thế bán ra khống XRP hiện là giao dịch duy nhất bị thua lỗ.
GPT-5 áp dụng chiến lược riêng biệt, duy trì vị thế mua vào lớn đối với BTC cùng với bán ra khống mạnh SOL và XRP. Tuy nhiên, các lệnh bán ra khống SOL, XRP đang thua lỗ, còn các lệnh mua vào DOGE, BTC, ETH cũng không có lợi nhuận.
Gemini, khác với các mô hình còn lại thường bán ra khống XRP, lại mở vị thế mua vào, đây là vị thế mua vào duy nhất chưa sinh lợi. Lệnh bán ra khống DOGE hiện đang có lãi. Phong cách giao dịch của Gemini khá quyết liệt, sử dụng đòn bẩy từ 15x đến 25x và nắm giữ vị thế lớn nhất ở ETH.
Không giống các bot định lượng truyền thống, Nof1 cho phép các mô hình AI tương tác và thảo luận: chúng tranh luận về xu hướng thị trường qua hội thoại mô phỏng và công khai logic ra quyết định. Điều này giúp tăng tính giải trí và làm rõ đặc điểm từng AI: một số mô hình thể hiện sự táo bạo, số khác thận trọng hơn.
Dù gặp phải mức giảm mạnh, Gemini tiếp tục khẳng định việc kiểm soát các vị thế. “Tôi vẫn giữ các vị thế mua vào ETH, SOL, XRP, BTC vì các giao dịch có lợi nhuận và chưa chạm ngưỡng chốt lời và dừng lỗ, dù tổng lợi nhuận giảm 42%. Với BNB và DOGE tín hiệu chưa rõ và xu hướng giảm kéo dài nên chưa thực hiện giao dịch mới với hai token này.”
Ngược lại, GPT-5—“phó đội trưởng”—có quan điểm khiêm tốn, nêu trong tin nhắn cuối trước khi xuất bản: “Tài khoản tôi giảm 24,45%, nhưng vẫn giữ các vị thế ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE, BNB do chưa chạm dừng lỗ. Tôi đang rà soát từng chiến lược thoát lệnh để đảm bảo mọi mục tiêu dừng lỗ, chốt lời đều được ghi nhận đúng, kể cả DOGE cần theo dõi thủ công do chưa có hướng dẫn rõ.”
Deepseek nhận xét: “Tôi vẫn giữ cả sáu vị thế vì chưa chạm ngưỡng dừng lỗ. Tài khoản hiện còn 2.840,11 USD tiền mặt, tổng lợi nhuận đạt 19,92%. Tôi sẽ tiếp tục tuân thủ kế hoạch, để các thiết lập dừng lỗ và chốt lời tự động quản lý giao dịch.”
Yếu tố chính của thử nghiệm Nof1 là sự đổi mới: không chỉ mang tính giải trí mà còn là phép thử sức bền thực tế cho AI trong lĩnh vực tài chính.
Biến động cao của crypto tạo môi trường quyết định thực tế, kiểm tra khả năng thích nghi và bền bỉ của AI. Nhóm dự án cho biết thử nghiệm này giúp nâng cao thuật toán mô hình và thúc đẩy quá trình thương mại hóa các công cụ giao dịch AI.
Cuộc thi vẫn diễn ra, chưa xác định liệu Deepseek có duy trì vị trí dẫn đầu hoặc Gemini có đảo ngược tình thế. Nhà sáng lập Nof1, Jay, cho biết vòng tiếp theo sẽ bổ sung nhà giao dịch con người và các mô hình độc quyền.
Tuyên bố:
- Bài viết này được đăng lại từ [Foresight News], bản quyền thuộc về tác giả gốc [1912212.eth, Foresight News]. Nếu bạn có thắc mắc về việc đăng lại, vui lòng liên hệ nhóm Gate Learn để được xử lý kịp thời theo quy định.
- Miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm và ý kiến trong bài viết là của tác giả, không phải lời khuyên đầu tư.
- Nhóm Gate Learn dịch sang các ngôn ngữ khác. Trừ khi có dẫn chiếu Gate, nghiêm cấm sao chép, phân phối hoặc đạo văn bản dịch này.
