Cổ phiếu tiền điện tử đang bị ảnh hưởng nặng nề vào thứ Sáu khi sự yếu kém trong các cổ phiếu của Mỹ lan tỏa qua các tài sản rủi ro cao, khiến bitcoin BTC$65,937.06 giảm xuống dưới $66,000.
Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase (COIN) và tập đoàn tài sản kỹ thuật số Galaxy (GLXY) giảm gần 7%, trong khi sàn giao dịch Gemini (GEMI) giảm gần 9%, đánh dấu một trong những tổn thất lớn nhất trong nhóm. Nhà môi giới thân thiện với tiền điện tử Robinhood (HOOD) cũng giảm gần 6% khi việc tăng tốc độ mua lại cổ phiếu của họ không giúp ích nhiều trong việc ngăn chặn xu hướng giảm.
Các cổ phiếu liên quan đến bitcoin cũng tụt giảm. Strategy (MSTR) và Twenty One Capital (XXI) giảm khoảng 6%. Các tên tuổi tập trung vào Ethereum như Bitmine Immersion (BMNR) và Sharplink Gaming (SBET) giảm khoảng 5%.
Các thợ mỏ — nhiều trong số họ giao dịch như những cược có đòn bẩy vào cả bitcoin và cơ sở hạ tầng AI — đã mở rộng sự suy giảm của họ. Riot Platforms (RIOT), CleanSpark (CLSK), IREN (IREN), HIVE Digital (HIVE) và Hut 8 (HUT) đều ghi nhận tổn thất từ 5% đến 8%.
Ngay cả MARA (MARA) và Bitdeer (BTDR), những cổ phiếu đã hoạt động tốt vào thứ Năm, cũng đã trả lại tất cả các khoản lợi nhuận của họ và giảm lần lượt 6% và 8%, gia nhập vào sự sụt giảm toàn ngành.
Sự xóa sổ 17 nghìn tỷ đô la
Cục Dự trữ Liên bang đang đối mặt với một bối cảnh ngày càng phức tạp, cân nhắc áp lực lạm phát mới từ việc giá dầu tăng lên so với các dấu hiệu của một thị trường lao động suy yếu.
Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin cảnh báo rằng chi phí gas cao hơn có thể làm suy giảm chi tiêu của người tiêu dùng trong khi mô tả điều kiện tuyển dụng là "mong manh." Trong khi đó, Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho biết cuộc chiến ở Iran tạo ra "những rủi ro mới đối với cả lạm phát và tăng trưởng."
Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm, đã đạt gần 4.5% vào thứ Sáu, đã xóa bỏ sự tăng trưởng hôm nay sau những nhận xét của các nhà hoạch định chính sách trung ương. Lợi suất hai năm, nhạy cảm hơn với chính sách của Fed, đã giảm xuống 3.91% sau khi trước đó tăng lên 4.03%.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã chuyển từ việc chủ yếu kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất trong năm nay sang việc xem xét khả năng ngân hàng trung ương tăng lãi suất trước áp lực lạm phát tăng.
Sự bán tháo trong vài tháng qua đã diễn ra rộng rãi trên các cổ phiếu, với khoảng 17 nghìn tỷ đô la vốn hóa thị trường bị xóa sổ từ mức đỉnh trên toàn bộ nhóm Bảy Vĩ Đại — bảy cổ phiếu công nghệ lớn nhất, bao gồm Nvidia (NVDA), Google (GOOG) và Microsoft (MSFT) — vàng, bạc và bitcoin BTC$65,937.06.
Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng 10 ở mức $126,000, trong khi vàng, bạc và cổ phiếu Mỹ đã đạt đỉnh vào cuối tháng 1 trước khi đảo ngược mạnh mẽ. Kể từ đó, bitcoin đã giảm khoảng 45%, bạc giảm 45%, vàng giảm khoảng 20%, và Bảy Vĩ Đại đều đã trải qua mức giảm hai chữ số từ đỉnh cao của chúng.
Giảm Giá Vốn Hóa Thị Trường (Tài sản theo Vốn Hóa Thị Trường)
Chỉ số Nasdaq 100 nặng về công nghệ hiện đã bước vào lãnh thổ điều chỉnh, giao dịch hơn 10% dưới mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 1. Chỉ số S&P 500 rộng rãi cũng đang tiến gần hơn đến một cuộc điều chỉnh, hiện giảm 8.5%.
Trong khi trái phiếu cũng bị ảnh hưởng nặng nề, thị trường trái phiếu toàn cầu vẫn chịu áp lực lớn, với quỹ ETF Trái phiếu Chính phủ 20+ Năm iShares (TLT) giảm khoảng 0.3% vào thứ Sáu và 5% trong tháng qua kể từ khi xung đột bắt đầu.
Trong cùng thời gian, S&P 500 đã giảm khoảng 6%, làm nổi bật hiệu suất kém của danh mục đầu tư truyền thống 60/40 khi lợi suất toàn cầu tiếp tục tăng, gây áp lực lên thị trường nợ chính phủ.
Giảm thiểu vào thứ Hai, rủi ro vào thứ Sáu
Tuần này đã theo một kịch bản quen thuộc kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng 2, với những đợt tăng mạnh vào thứ Hai, một phần nhờ vào sự nhẹ nhõm rằng kịch bản "Thứ Hai Đen" không xảy ra, trung bình khoảng 3%, tiếp theo là việc chốt lời ổn định vào sự yếu kém khi tuần tiến triển, đặc biệt khi sự lạc quan về việc Eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn giảm dần.
Đến thứ Năm và thứ Sáu, hiệu suất thường xấu đi hơn khi các nhà đầu tư giảm rủi ro trước cuối tuần trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang diễn ra.
BTC Lợi Nhuận Theo Ngày (Velo)
