Những người bỏ lỡ BTC, đều nên xem hai lần thất bại của Buffett

Hôm nay nhận được một câu hỏi của một bạn fan nhỏ, viết ra một đoạn dài, anh ấy nói về một thuật ngữ gọi là: “đầu tư giá trị” , anh ấy nói quan điểm cá nhân điều đầu tiên là; cắt lỗ, vì sẽ gặp phải thất bại thảm hại, có thể xuất hiện “ngày đen tối”, ví dụ như hai lần thất bại của Berkshire Hathaway của Buffett trong dự án nhà máy dệt và Kraft Heinz.

Tôi có thể đơn giản nhắc lại cho mọi người về hai lần sự kiện này, kinh doanh nhà máy dệt là Buffett mua vào năm 1960, vì rẻ, cũng là điển hình của việc mua các công ty có giá trị thấp, nhưng ngành dệt đã bị các nước châu Á sản xuất giá rẻ đánh bại từ năm đó, dù Buffett liên tục bơm tiền vào, vẫn liên tục lỗ, vì vậy Buffett nói đây là một “quyết định tồi”, vì ngành này là ngành tệ và không có lợi thế cạnh tranh.

Kraft Heinz là năm 2015, Buffett và 3G Capital tạo ra ngành hàng tiêu dùng, đây là ngành có lợi thế cạnh tranh và đã trưởng thành, chỉ là ông già cảm thấy mua đắt quá.

Hai lần này có lẽ là các ví dụ thất bại của Buffett, cá nhân tôi nghĩ điều này rất bình thường, không ai trong cuộc đời đầu tư của mình có thể đúng hết, điều đó là không thể, đều là “lớn lên qua thất bại”, hai ví dụ này giúp Buffett nhận ra sau này không nên chạm vào ngành tệ + nhìn nhận lợi thế cạnh tranh của ngành một cách cẩn thận hơn.

Mỗi người trong đầu tư hay đầu cơ, đều từ thất bại mà hình thành “quan điểm giá trị” của riêng mình, tôi cũng đã vào thị trường 8 năm rồi, nhìn thấy Bitcoin từ vài nghìn lên đến 10 vạn, trước đây đã bỏ lỡ, nên càng trân trọng Bitcoin hiện tại, nếu tôi có “nhận thức” như bây giờ, tôi thà bỏ hết toàn bộ tài sản vào thời điểm đó, thậm chí vay nợ mua Bitcoin.

Chẳng phải tất cả đều là kinh nghiệm rút ra từ “bài học” sao? Ai cũng không phải là nhà tiên tri, ai cũng không thể xuyên qua quá khứ, vì vậy tôi luôn nhấn mạnh giữ chặt Bitcoin, không phải vì tôi “quan điểm đầu tư giá trị” mà có, mà là do những “bài học” trước đó đã khiến tôi có quan điểm này!

Nói về việc bảo vệ vốn gốc của bạn, điều này thực sự rất quan trọng, cần phải cắt lỗ kịp thời, nhưng vì ngành nghề đã dài lâu, cũng gần như biết được vị trí nào của Bitcoin có giá trị hợp lý, có thể mua, còn ở vị trí “cao” thì khả năng cao có thể bán bớt, vì vậy sau khi mua xong và giữ, tôi gần như không bị lỗ, nhưng trong quá trình giảm giá mua vào, chắc chắn phải chịu một phần lỗ, nên nguyên tắc của tôi là không bỏ toàn bộ tiền vào, mà là đảm bảo cuộc sống cơ bản, rồi ngoài thị trường cố gắng kiếm tiền!

Bởi vì nhận thức trên cho tôi biết, chỉ cần tôi giữ lâu dài, chắc chắn sẽ có lãi, nên trong lòng không hoảng loạn!

Nhưng nếu thật sự xuất hiện “ngày đen tối”, ví dụ như máy tính lượng tử thực sự được ứng dụng quy mô lớn, và Bitcoin bắt đầu giảm mạnh, thì cũng có thể xem xét cắt lỗ, chứ không phải là nhất định phải giữ chết!

Về việc dùng chỉ số và công cụ để tìm ra vị trí mua bán quan trọng, thực ra đó là thao tác theo sóng, điều này hoàn toàn tùy sở thích cá nhân, nếu bạn thích làm vậy cũng được, nếu trong quá trình thực hành bạn có thể kiếm được tiền. Tôi không thích giao dịch quá thường xuyên, vì tôi nghĩ trong quá trình đó, khả năng sai rất lớn, và một lần sai có thể phải trả giá còn lớn hơn cả 10 lần đúng!

Ở đây tôi dùng công thức xác suất toán học để giúp bạn hiểu rõ, giả sử bạn đúng đến 80% lần, sai 20%, điều này đã là cao thủ rồi, nhưng sau 10 lần, xác suất đúng tất cả chỉ còn 10%.

Nói cách khác, bạn có 90% khả năng trong 10 lần chắc chắn sẽ sai, vì vậy giảm thiểu thao tác là cách tốt nhất cho người bình thường!

Về việc định giá cao thấp, đối với một công ty hoặc dự án, hiện tại chỉ có thể so sánh theo phương pháp đối chiếu. Cùng loại công ty, ví dụ như các nền tảng cho vay Web3, tôi sẽ so sánh AAVE và Morpho, xem TVL của họ so với vốn hóa thị trường, cao hơn thì mua cái đó.

Cuối cùng anh ấy nói, mua vào khi giá thấp, bán ra khi giá cao, tôi nghĩ không vấn đề gì, chỉ cần kiếm được tiền là bán, không nhất thiết phải giữ chết, mỗi người có phong cách riêng, tôi cũng không biết Bitcoin đỉnh là 12.4w, tôi chỉ thấy tình hình tháng 11 không tốt, đã bán một phần vào tháng 11, chưa bán hết hoàn toàn, tôi cũng không biết 6w là đáy, chỉ đơn giản là trong quá trình giảm giá từ 8 xuống 6, tôi đã mua liên tục. Tôi đã kiếm được chưa? Chắc chắn là chưa, vì nếu tôi bán hết toàn bộ ở 12.4w, tôi sẽ kiếm được nhiều nhất, còn mua từ 8 xuống 6, tôi chắc chắn kiếm được nhiều nhất, vấn đề là tôi không biết khi nào là đỉnh, khi nào là đáy.

Nếu sau này giảm xuống còn 5w, 4w thì sao! Vì vậy tôi rất ít khi thực hiện thao tác, ngay cả có thì tôi cũng không dùng 100% vốn để giao dịch, vì tôi không chắc chắn, tôi chỉ dùng một phần vốn để giao dịch, lợi ích là rủi ro thấp, bất lợi là lợi nhuận cũng thấp.

Bởi vì bạn không thể vừa muốn rủi ro thấp, lợi nhuận cao, tỷ lệ thắng thua và tỷ lệ lợi nhuận luôn luôn là hai chỉ số trái ngược nhau! Vì vậy, đến đây lại quay về vấn đề nhân tính, ai cũng muốn kiếm nhiều, thua ít, tham lam và sợ hãi mãi mãi không thể vượt qua, nên tôi chọn không chống lại nhân tính, kiếm ít hơn chút cũng được, đừng quá để ý đến lợi ích trước mắt, nếu có thể kiếm được thì cảm ơn trời đất!

Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ cảm nhận gần đây của mình, lợi nhuận và thua lỗ cùng nguồn gốc, vui vẻ và giận dữ cùng nguồn gốc, thành công và thất bại cùng nguồn gốc, được mất đều cùng nguồn, bạn có được chút gì đó thì sẽ mất đi thứ khác. Vì vậy, cố gắng làm tốt chính mình, trước tiên để tâm trạng của mình trở thành văn nhân, biết hành và biết nghĩ hợp nhất.

Chúc mọi người đều có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình!