Trung Đông lửa cháy lại bùng phát! Lần này, tại sao Phố Wall còn hoảng loạn hơn cả thị trường tiền mã hóa?

Trước đây mọi người luôn nghĩ thị trường tiền mã hóa là sôi động nhất, giờ mới phát hiện ra, thứ thực sự khiến thị trường toàn cầu mất ngủ lại là dầu mỏ.
Sau vụ tấn công vào Fuhaira, giá dầu thô lập tức tăng vọt. Nhiều người hỏi: Tại sao Phố Wall phản ứng dữ dội như vậy? Bởi vì giá dầu cao sẽ trực tiếp thay đổi logic dòng vốn toàn cầu.
Ban đầu, “kế hoạch tự do” của Trump là một “động cơ rủi ro” điển hình. Giá dầu thấp đồng nghĩa với lạm phát thấp, lạm phát thấp đồng nghĩa với kỳ vọng cắt giảm lãi suất, kỳ vọng cắt giảm lãi suất lại thúc đẩy cổ phiếu công nghệ và Bitcoin tăng giá.
Kết quả hiện tại là ngược lại. Giá dầu tăng càng cao, Cục Dự trữ Liên bang càng không dám cắt giảm lãi suất; Cục Dự trữ Liên bang càng hawkish, thị trường càng hoảng loạn.
Về cuộc đàm phán ở Oman, thực ra đã không còn là vấn đề hạt nhân Iran nữa, mà còn là vấn đề tâm lý vốn đầu tư toàn cầu. Bởi vì hiện tại, thứ thị trường sợ nhất không phải là xung đột chính nó, mà là “khoảng thời gian không chắc chắn kéo dài vô hạn”.
Nếu đàm phán không đạt kết quả, giá dầu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao. Lúc đó, ngành hàng không, logistics, sản xuất sẽ chịu áp lực, còn các công ty năng lượng sẽ tiếp tục hưởng lợi.
Nhiều người vẫn mơ về một thị trường tăng trưởng toàn diện, nhưng thực tế là: thị trường đã bắt đầu “phân hóa có cấu trúc”. Năng lượng, vàng, ngành quân sự ngày càng mạnh; cổ phiếu tăng trưởng định giá cao bắt đầu nguội đi.
Chiến lược giao dịch của tôi khá bảo thủ: không đầy đủ vị thế, không dùng đòn bẩy quá nặng, không theo đuổi cảm xúc bùng nổ. Bởi vì trong chu kỳ biến động cao, sống sót ổn định còn quan trọng hơn việc giàu nhanh trong ngắn hạn.
Hiện tại, thị trường giống như mặt biển trước cơn bão: bề mặt còn có phản hồi, dưới nước toàn là dòng chảy ngầm.