Bitcoin vừa mới chạm 80.000 USD, giá dầu lại “lật bàn”!

Trong đợt sóng này, ai mới là nhà cái thực sự?

Nhiều người nghĩ rằng đợt tăng giá gần đây của Bitcoin là do ETF, giảm một nửa, các tổ chức tham gia.
Thật ra còn có một Boss ẩn: giá dầu.
Kế hoạch “Tự do ngày 1 tháng 5” của Trump từng đẩy tâm lý thị trường lên cao, thị trường vốn lập tức chuyển sang “chế độ ưa rủi ro”. Hiểu đơn giản là: mọi người đột nhiên không sợ nữa, bắt đầu mua cổ phiếu, mua tiền điện tử, mua AI điên cuồng.
Kết quả là, kho dầu của Abu Dhabi bị nổ, các nhà giao dịch toàn cầu hoảng loạn.
Dầu Brent lập tức tăng lên 114 USD, thị trường nhanh chóng nhận ra: Chết rồi, lạm phát có thể chưa chết.
Trong khoảnh khắc này, Bitcoin rơi vào tình thế khó xử.
Bởi vì BTC hiện có “hai nhân cách”.
Trong thời kỳ thị trường tốt, nó là “cổ phiếu tăng trưởng công nghệ”;
Trong tình hình hỗn loạn, nó lại muốn đóng vai “vàng kỹ thuật số”.
Vấn đề là, khi giá dầu tăng vọt, hai nhân cách này dễ gây xung đột.
Nếu thị trường cho rằng giá dầu cao sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục duy trì lãi suất cao, thì các tài sản rủi ro chung sẽ bị áp lực, Bitcoin cũng khó thoát khỏi.
Nhưng nếu rủi ro địa chính trị tiếp tục xấu đi, một phần vốn sẽ xem BTC như “tài sản ngoài đô la” để phân bổ.
Vì vậy, xu hướng của Bitcoin gần đây rất giống với:
Một mặt muốn tăng giá,
Một mặt lại sợ cuộc họp của Fed vào giữa đêm.
Vậy cuộc đàm phán ở Oman có quan trọng không?
Rất quan trọng.
Bởi vì thị trường thực sự quan tâm không phải Iran có nhượng bộ hoàn toàn hay không, mà là “có dấu hiệu hạ nhiệt hay không”.
Chỉ cần xuất hiện tín hiệu tích cực, giá dầu có thể sẽ có một đợt điều chỉnh nhanh. Lúc đó, các tài sản rủi ro toàn cầu sẽ đón nhận cơn bùng nổ ngắn hạn.
Nhưng nếu đàm phán thất bại, mọi chuyện sẽ còn gay cấn hơn.
Nếu giá dầu tiếp tục vượt 120 USD, các cổ phiếu công nghệ Mỹ có thể sẽ chịu áp lực trước tiên, còn độ biến động của Bitcoin sẽ càng lớn hơn.
Hiện nay, nhiều tổ chức định lượng đã bắt đầu điều chỉnh mô hình:
Trước đây giao dịch dựa trên “logic hạ lãi suất”;
Bây giờ giao dịch dựa trên “phép cộng của chiến tranh”.
Chiến lược của tôi:
Thứ nhất, kiểm soát đòn bẩy.
Trong đợt thị trường này, nguy hiểm nhất không phải là dự đoán sai hướng, mà là biến động quá lớn khiến người ta bị “rửa sạch”.
Thứ hai, chú ý theo dõi xem vàng và BTC có cùng xu hướng tăng không.
Nếu cả hai cùng tăng, chứng tỏ dòng vốn trú ẩn bắt đầu chảy mạnh vào các tài sản thay thế.
Thứ ba, đừng tin vào “máy phát điện tăng trưởng mãi mãi”.
Thị trường chưa bao giờ tăng thẳng tắp, nó giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, chỉ có điều một số người xem dây an toàn như đồ trang trí.