Desafío de 10w a 20 veces, día 73

5.12 Registro de operaciones [Taogu Ba]

Estado del mercado de hoy: Materiales del oeste de China, Gran Muralla China, Yongshan Litio (el oeste subió y redujo la mitad, la Gran Muralla también se rompió, Yongshan tuvo un buen soporte por la tarde y no movió)
Salida de hoy: Shenzhen Huakang
Nuevo inicio de hoy: Xian Dao Ji Dian
Últimamente, muchos amigos me han enviado mensajes privados, no saben cómo aprovechar el mercado de 3 billones, aquí también abrimos un pequeño grupo, se puede ver en la bolsa a través de satélites

Revisión de hoy — Diferenciación saludable, compra en baja mañana

Resumen del mercado

El índice de Shanghai se ajusta con volumen reducido, cae un 0.25%. Las acciones de electricidad y redes eléctricas se mantienen activas en contra de la tendencia. El volumen total de transacciones en la ciudad supera los 30 billones de yuanes por quinto día consecutivo.

El mercado oscila y ajusta, el índice de Shenzhen cae más del 1% durante la sesión. La línea amarilla y blanca se diferencian claramente, las acciones de pequeña y mediana capitalización muestran un rendimiento débil, el índice de microcapitalización cae más del 1%. Al cierre, el índice de Shanghai cae un 0.25%, el de Shenzhen cae un 0.47%, y el índice de la junta de innovación sube un 0.15%. La mayoría de las acciones en la ciudad bajan, más de 4000 acciones en descenso; el volumen total de transacciones en todo el día fue de 3.24 billones de yuanes, con una reducción de 296.2 mil millones respecto al día anterior, manteniéndose por encima de los 30 billones en cinco días consecutivos. Los fondos principales nacionales vendieron netamente 122.1 mil millones de yuanes, con una mediana de cambios de -1.42%.

En el mercado, el concepto de fibra óptica continúa fortaleciéndose, las acciones de electricidad y equipos de redes eléctricas oscilan al alza, el concepto de módulos ópticos se activa repetidamente, el sector de PCB sube con oscilaciones, el concepto de industria militar se impulsa en la tarde, las acciones de semiconductores vuelven a fortalecerse, segmentos como el embalaje avanzado suben en paralelo, las acciones inmobiliarias también suben, el concepto de robótica estuvo activo en la mañana, el concepto de medicamentos innovadores se impulsa en la tarde, además, en el sector también se muestran el conducción inteligente, trenes de alta velocidad y corredores de valores.

La revisión de anoche enfatizó que después de cada gran volumen en el mercado, siempre hay una gran diferenciación, y hoy el precio medio de las acciones también llegó a un 1%. Afortunadamente, hoy el volumen aún supera los 30 billones, por lo que el ciclo de ajuste no será muy largo. Podemos revisar las tendencias de 924 y mediados de enero de este año, después de estos dos grandes volúmenes, el mercado solo experimentó una oscilación breve de 2-3 días, y rápidamente entró en un ciclo de rebote.

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En cuanto a la dirección, hoy los materiales de hardware de IA y los semiconductores todavía están en diferenciación, en esta fase de diferenciación hay que elegir acciones fuertes que mantengan su fuerza, las que se quedan atrás se desaceleran rápidamente. Mañana es 13, se espera que durante el día haya muchas noticias favorables en comercio y economía, ¡el mercado seguramente estará muy activo!

Análisis de tendencias

1. Comunicación óptica Hoy, el sector de comunicación óptica volvió a subir mucho, cuatro días consecutivos de subida de Tongding Hulian, y varias acciones como Yuandong Shares alcanzaron el límite superior. En cuanto a las acciones ponderadas, Zhongji Xuchuang subió un 8.28%, superando los 1 billón de yuanes en valor de mercado.

En cuanto a catalizadores, las acciones estadounidenses de Nvidia subieron un 1.97% y alcanzaron un nuevo máximo histórico, además, las acciones del concepto de comunicación óptica en conjunto subieron mucho, con aplicaciones optoelectrónicas subiendo más del 24%, Lumentum subió más del 16%, Corning casi un 11%.

Anoche, las acciones de comunicación óptica lideraron en Wall Street, y hoy en A-shares también se reflejó perfectamente. Actualmente, el poder de fijación de precios de las acciones tecnológicas en A-shares está profundamente ligado a los gigantes extranjeros, por lo que también hay que prestar atención a cómo la corrección en los mercados extranjeros impacta directamente en A-shares. La segunda corrección, la primera solo afectó la apertura, por lo que también hay que seguir la tendencia de Wall Street.

2. Electricidad

El sector de redes eléctricas inteligentes subió mucho hoy, Huaneng Liaoning subió 4 veces en 5 días, Datang Power subió 5 días consecutivos, y varias acciones como Shao Neng Shares alcanzaron el límite superior.

En noticias, Morgan Stanley dijo que, impulsado por un aumento del 350% en la demanda de tokens, se espera que los centros de datos enfrenten un déficit de energía de 55 GW. Cada vez más participantes en IA están comprando soluciones “off-grid”. La disponibilidad de energía se ha convertido en un factor decisivo para restringir el financiamiento de infraestructura energética.

Cada vez que hay diferenciación en hardware de computación, el sector eléctrico empieza a aparecer, la lógica de escasez de energía para IA todavía existe, pero la tendencia en electricidad sigue siendo en dirección inversa al índice, y la lógica de agrupación en este sector también es más fuerte que la lógica del sector en sí, lo más importante es seguir la retroalimentación de las dos principales empresas eléctricas.

Perspectivas para mañana

Según Reuters, una fuente familiarizada dijo que el enfoque de la visita a la Casa Blanca está en agricultura y aviación comercial, y que el tema de chips no es la agenda principal. La línea principal sigue siendo la tecnología, y con Nvidia ausente, el punto clave de este gran consorcio puede estar relacionado con la exploración espacial comercial de Musk y su cadena de negocios T. ¡Mañana hay que estar atento a los movimientos en esa dirección!