Revisión del 12 de mayo-- Para evitar que el peso comience a rotar y ajustarse, las acciones enfrentan una especie de competencia eliminatoria

Resumen sencillo, [Taogu8a]

Uno, índices,

Hoy se ajustó con volumen reducido en 3000 mil millones, el punto 4200 detuvo la caída intradía, en general es aceptable, desde la perspectiva de las acciones individuales, antes las acciones con peso lideraban en sus propias direcciones y subían juntas, luego hubo un ajuste en el peso de las acciones en alza, hoy las acciones individuales ajustan su peso para sostener el índice, desde la dirección de los sectores, antes todos subían juntos, recientemente hay rotación, cuando el índice tiene presión, mientras no suban o bajen todos igual, la rotación y el ajuste pueden sostener el índice, por ejemplo, antes la dirección de la luz ajustaba, los semiconductores sostenían el índice, luego los semiconductores ajustan, la dirección de la luz sostiene el índice, solo así la rotación es saludable, de lo contrario, si ajustan todos a la vez, fácilmente aparece una línea media bajista.

Desde la perspectiva del índice, si aquí el índice no continúa subiendo y necesita descansar, lo primero que ajusta son las acciones comunes, y luego hay que evitar que algunos pesos comiencen a realizar ajustes cortos en rotación, como la potencia de cálculo en el extranjero, como Yizhong Tian, o la potencia de cálculo nacional como SMIC, Cambrian, Lankeng, Haiguang, o en alquiler de potencia de cálculo como Xiechuang, Runze, etc., además hay que prestar atención a los objetivos de reciente recuperación emocional en diferentes direcciones, como Great Wall, Baoding, Tongding, Guangxun, Xingyun, Tongyou, Baibang, etc. Si estos valores en recuperación se desploman, hay que tener en cuenta la expectativa de ajustes repetidos recientes, ya que las subidas recientes de algunos valores son puntos de venta y reducción de posiciones a corto plazo, y tras una caída de 2-3 días, se puede volver a comprar en baja.

Mi expectativa personal es que si el volumen no puede mantenerse en 3.2-3.3 billones, el peso debería rotar, entonces, desde la perspectiva del índice, SMIC, Cambrian, Haiguang, Lankeng representan la innovación tecnológica, mientras que XinYi, Zhongji, Tianfu, Ningde representan el mercado de crecimiento, y estos pesos principales también están en el CSI 300, por lo que para evitar una gran corrección del índice, a corto plazo el CSI 500 debería sostener el índice, y se pueden buscar en el CSI 500 valores correspondientes a diferentes direcciones, como Tachen, Tianyue, Changchuan, Feli, Xinyuan, etc.

Dos, tendencia sectorial,

Se recomienda seguir nuestra clasificación anterior, con algunas modificaciones,

①Tecnología, actualmente centrada en la capacidad de cálculo de IA,

Primera categoría, potencia de cálculo en el extranjero, principalmente en la dirección de la luz (módulos ópticos, chips ópticos, CPO, equipos ópticos, fibra óptica, otros componentes ópticos, etc.);
Segunda categoría, potencia de cálculo nacional, principalmente chips semiconductores (CPU, GPU, interconexión de alta velocidad, chips de almacenamiento, empaquetado avanzado, fundición de obleas, otros procesos de fabricación, etc.);
Tercera categoría, alquiler de potencia de cálculo, simplemente alquiler en sentido literal (entrenamiento de potencia, computación en el borde, alquiler de máquinas completas, fábricas de tokens, colaboración en energía de cálculo, etc.);
Cuarta categoría, infraestructura de hardware de potencia de cálculo, principalmente PCB, conexiones de alta velocidad, cobre, placas de cobre, fibra de vidrio, enfriamiento líquido, etc.

②Energías nuevas,
Quinta categoría, principalmente baterías de litio y almacenamiento de energía, la colaboración en energía de cálculo también tiene relación con energías nuevas, pero se recomienda considerarla dentro de la categoría de potencia de cálculo y no en energías nuevas.

③Otros, enfocados en temáticas,
Sexta categoría, aeroespacial comercial, robótica, temas representativos, con catalizadores en mayo, aún no han mostrado fuerza, por lo que no se subdivide por ahora;
Séptima categoría, medicina, políticas + resonancia en el fondo, aún sin fuerza significativa, por lo que no se subdivide por ahora, más bien para protección durante ajustes tecnológicos;

En general, estas tres grandes categorías y siete subcategorías, el mercado actual es de rotación, hay que captar la rotación entre ellas, entre grandes categorías y entre subcategorías, especialmente cuando el índice oscila, hay que seguir el ritmo de rotación, de lo contrario, es fácil quedar atrapado.

Por ejemplo, ayer subieron tecnología (potencia de cálculo nacional), energías nuevas lateralizaron, y las temáticas ajustaron, hoy la tecnología y energías nuevas ajustan, y las medicinas en temática suben, claramente la línea principal actual es tecnología, es decir, la línea de potencia de cálculo, y dentro de la potencia de cálculo, las cuatro categorías también rotan entre sí, por ejemplo, hoy, además de algunos pesos y valores en recuperación, la mayoría de potencia de cálculo en el extranjero, potencia de cálculo nacional y alquiler de potencia de cálculo ajustan, aunque hoy muchos valores de infraestructura de hardware de potencia de cálculo suben. En temáticas, antes estaban aeroespacial comercial y robótica, hoy ajustan, y las medicinas suben.

Tres, emociones,

Antes, las emociones de los fondos de inversión a corto plazo, representadas por acciones de baja duración, como rallys de varias jornadas, seguir a A para hacer B, seguir a los que están atrás, definir dirección con una línea, más fuerte o más débil, etc., ya no son aplicables, no hay mucho que analizar, si reaccionas a esas emociones pasadas, fácilmente te llevas una gran pérdida, y que salgan uno o dos valores en máximo de rally o atravesando niveles no significa mucho, mejor no participar.

Las emociones actuales son más una manifestación de la tendencia de los fondos institucionales en la recuperación de valores en recuperación, y se deben abordar con métodos de tendencia.

Cuatro, resumen simple,

El índice, en mi opinión, no hay problema, incluso si ajusta, no será profundo, tras un ajuste debería seguir oscilando al alza, pero la dificultad a corto plazo aumenta, hoy las acciones ajustan, los pesos sostienen el índice, hay que evitar que los pesos también comiencen a rotar, y prestar atención a las oportunidades en valores relacionados con el CSI 500 a corto plazo.

Los sectores, siguiendo las tres grandes categorías y siete subcategorías, hay que tener en cuenta la rotación entre grandes categorías y entre subcategorías en las operaciones, si la rotación de pesos continúa, hay que prestar atención a los valores que resisten la rotación, ya que tras la corrección, estos valores tienen mayor potencial de recuperación.

Las emociones, no mirar las emociones a corto plazo, seguir la tendencia con rotación y compra en baja, sin perseguir lo que está más fuerte.

Por último, creo que hoy es el primer día de ajuste, en general el mercado aún se ve bien, pero lo más importante es evitar la rotación de los pesos en los valores principales, si el mercado reduce volumen y los pesos rotan, muchos valores en alza pueden corregir, y muchos serán eliminados, así que hay que estar atento, aprovechar los picos para salir, y tras una caída de 2-3 días, comprar en baja con potencial de recuperación, ya que el objetivo de la primera fase del índice se ha cumplido, y lo que más debe hacer el mercado ahora es realizar ganancias gradualmente, no seguir subiendo.