DeFi Technologies a lancé un indice qui suit les flux réels des investisseurs à travers l’écosystème de Valour et offre des perspectives prospectives sur le sentiment institutionnel.
Aperçu en temps réel du sentiment institutionnel
Nasdaq-listed DeFi Technologies Inc. a introduit un nouvel indice conçu pour capturer la manière dont le capital réglementé est déployé sur le marché des actifs numériques. Le lancement a été réalisé par ses filiales Valour Inc. et Valour Digital Securities Ltd., qui exploitent l’une des plus grandes plateformes réglementées au monde pour les produits négociés en crypto (ETP).
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Connu sous le nom d’indice DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO), cette référence suit les flux réels des investisseurs à travers l’écosystème ETP de Valour. La société indique que l’indice offre des insights sur le sentiment et la rotation du capital qui dépassent les sources de données crypto traditionnelles, telles que les prix au comptant ou les métriques on-chain. En basant l’analyse sur l’allocation réglementée du capital, l’indice vise à fournir un signal fiable du positionnement institutionnel.
« Les marchés crypto sont riches en données mais pauvres en signaux », a déclaré Andrew Forson, président de DeFi Technologies et directeur de la croissance chez Valour. « Les flux de capitaux sont depuis longtemps un indicateur avancé sur les marchés traditionnels. Avec l’indice DVIO, nous appliquons cette même discipline aux actifs numériques. »
La plateforme de Valour couvre 102 ETPs regroupant 74 actifs numériques, utilisant une tarification uniforme, des frais transparents et des cadres de risque cohérents. Cette structure vise à éliminer les distorsions courantes dans les échanges crypto fragmentés, garantissant que les flux observés reflètent la conviction des investisseurs plutôt que des contraintes d’exécution.
Méthodologie et intelligence
L’indice DVIO suit les 50 principales crypto-monnaies par actifs sous gestion et flux, avec des mises à jour hebdomadaires pour capturer l’évolution du comportement des investisseurs. Sa méthodologie basée sur des règles est conçue pour équilibrer stabilité et adaptabilité, en filtrant le bruit à court terme tout en mettant en évidence les changements significatifs dans l’allocation du capital.
Au-delà d’être une référence, l’indice génère une intelligence exploitable via des outils tels qu’un baromètre de sentiment des flux, un baromètre d’altcoins, et une liste de surveillance qui détecte la dynamique précoce avant que les actifs n’entrent dans le top 50.
DeFi Technologies prévoit de monétiser l’indice DVIO par le biais d’analyses par abonnement et de rapports mensuels. La société développe également un terminal analytique pour un accès plus approfondi aux données. Des opportunités de licensing pour les gestionnaires d’actifs et les institutions financières sont également envisagées, permettant la création de produits liés à l’indice.
L’indice DVIO repose sur une architecture de données intégrée utilisant les données de trading et de tarification de Valour ainsi que celles de Stillman Digital. Cette base soutient des analyses avancées et des insights pilotés par l’IA sur l’interaction entre la finance décentralisée, les marchés traditionnels et les tendances macroéconomiques.
FAQ ❓
- Qu’est-ce que l’indice DVIO ? C’est une référence lancée par DeFi Technologies, coté au Nasdaq, via Valour pour suivre les flux de capitaux réglementés sur les marchés crypto.
- Pourquoi cela importe-t-il pour les investisseurs en MENA et au-delà ? L’indice fournit des insights prospectifs sur le sentiment et l’allocation institutionnelle, basés sur l’activité réglementée des ETP.
- En quoi l’indice DVIO diffère-t-il des données crypto traditionnelles ? Il filtre les distorsions et le bruit des échanges en utilisant les flux réels des investisseurs à travers les 102 ETP de Valour couvrant 74 actifs.
- Quelles sont les prochaines étapes pour DeFi Technologies ? La société prévoit des analyses par abonnement, un terminal analytique, et des opportunités de licensing pour les gestionnaires d’actifs dans le monde entier.
