TraderEvolution a intégré la solution de reporting réglementaire de TRAction à sa plateforme de trading multi-actifs, permettant aux courtiers et aux sociétés financières d'automatiser la déclaration EMIR et MiFIR directement depuis leur infrastructure de trading. L'intégration permet aux entreprises d'extraire les données de transaction de la plateforme et de soumettre les rapports via l'infrastructure de TRAction, réduisant ainsi l'intervention manuelle et aidant les entreprises à respecter leurs obligations de déclaration au Royaume-Uni et en Europe. Ce partenariat répond aux demandes opérationnelles croissantes alors que les régulateurs européens continuent d'élever les normes de qualité des données et de déclaration des transactions, la réforme EMIR Refit ayant introduit des exigences de déclaration considérablement élargies depuis avril 2024.
EMIR Refit étend les obligations de déclaration à 203 champs de données
Les obligations de déclaration des transactions ont été considérablement élargies dans le cadre d'EMIR Refit, entré en vigueur en avril 2024. Les entreprises doivent désormais remplir environ 203 champs de données déclarables, contre 129 auparavant, avec des exigences de rapprochement plus strictes entre contreparties, l'utilisation obligatoire de la messagerie XML ISO 20022 et des règles de validation renforcées visant à améliorer la qualité des données de supervision. L'ESMA a commencé à examiner les moyens de simplifier la déclaration à long terme via un cadre « report once » couvrant EMIR, MiFIR et SFTR, reconnaissant que les entreprises sont confrontées à des coûts de conformité substantiels dans l'environnement de déclaration fragmenté actuel.
La plateforme TraderEvolution automatise l'extraction et la soumission des données
L'intégration permet aux entreprises utilisant TraderEvolution d'extraire directement les données de transaction de la plateforme et de soumettre les rapports via l'infrastructure de reporting de TRAction. L'intégration prend en charge à la fois la déclaration des produits dérivés EMIR et la déclaration des transactions MiFIR. TRAction sert plus de 800 entreprises en Europe, au Royaume-Uni, en Australie et à Singapour pour le reporting réglementaire, offrant l'extraction de données, la soumission aux référentiels centraux, l'intégration et un support continu pour la déclaration.
L'intégration couvre plusieurs classes d'actifs, notamment les actions, les options, les contrats à terme, le Forex, les CFD, les crypto-actifs et les produits à revenu fixe. En intégrant TRAction dans l'infrastructure de TraderEvolution, les entreprises peuvent automatiser la conversion et la soumission des données tout en réduisant le traitement manuel qui entraîne souvent des erreurs de rapprochement, des rapports rejetés et des coûts de conformité plus élevés.
Quinn Perrott, co-PDG de TRAction, a déclaré que l'intégration est conçue pour simplifier la déclaration tout en réduisant la charge opérationnelle liée à la conformité : « Nous sommes ravis de présenter notre dernière intégration avec TraderEvolution, conçue pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus de déclaration EMIR et MiFIR pour une efficacité accrue. Cette collaboration renforce notre engagement continu à simplifier la déclaration des transactions grâce à des solutions transparentes et conformes. En réduisant considérablement la charge opérationnelle associée au reporting réglementaire, cette intégration permet aux entreprises de se consacrer davantage à leurs services de base, reflétant l'engagement continu de TRAction à fournir des solutions de reporting efficaces et évolutives. »
Roman Nalivayko, PDG de TraderEvolution Global, a ajouté que l'intégration étend la valeur de la plateforme au-delà de l'exécution en automatisant une fonction post-négociation importante : « Le partenariat avec TRAction nous permet d'étendre la valeur de notre plateforme en offrant une solution de reporting des transactions entièrement intégrée et efficace. Cette intégration sera disponible pour toutes les sociétés de services financiers électroniques qui ont la plateforme TraderEvolution Global comme infrastructure centrale, renforçant notre engagement en faveur d'une innovation constante au profit de toutes les sociétés de courtage. Cette intégration signifie que les courtiers doivent consacrer beaucoup moins de temps à gérer les obligations de déclaration, ce qui leur donne plus de capacité à se concentrer sur les services de base. »
L'intégration RegTech reflète une évolution vers des solutions de conformité intégrées
L'intégration reflète un changement dans la technologie des marchés financiers, car les courtiers attendent de plus en plus que le reporting, la surveillance, la gestion des risques et la connectivité soient intégrés directement dans leurs plateformes de trading de base. Les fournisseurs capables d'offrir une infrastructure intégrée réduisent la complexité opérationnelle tout en permettant aux clients de s'adapter plus rapidement à l'évolution des règles de déclaration.
L'ESMA a présenté ses plans pour simplifier la déclaration des transactions en réduisant les obligations de déclaration dupliquées et en introduisant à terme un cadre unique « report once » couvrant EMIR, MiFIR et SFTR. Les régulateurs ont souligné que l'amélioration de la qualité des données reste une priorité, ce qui signifie que les entreprises doivent continuer à investir dans la technologie de reporting malgré la perspective d'une future simplification.
La plateforme modulaire de TraderEvolution prend en charge les courtiers, les banques et les sociétés de trading propriétaires sur plusieurs classes d'actifs via des déploiements en marque blanche et sur site. L'ajout d'un reporting réglementaire natif étend son offre d'infrastructure alors que les courtiers recherchent de plus en plus des piles technologiques intégrées plutôt que d'assembler plusieurs systèmes tiers.
FAQ
Qu'est-ce que TraderEvolution a intégré avec TRAction ?
TraderEvolution a intégré la solution de reporting réglementaire de TRAction à sa plateforme de trading multi-actifs, permettant une déclaration automatisée EMIR et MiFIR directement depuis l'infrastructure de trading. L'intégration permet aux entreprises d'extraire les données de transaction de la plateforme et de soumettre les rapports via l'infrastructure de TRAction, réduisant ainsi l'intervention manuelle.
Combien de champs de données EMIR Refit exige-t-il que les entreprises déclarent ?
EMIR Refit, entré en vigueur en avril 2024, exige que les entreprises déclarent environ 203 champs de données déclarables, contre 129 auparavant. Le règlement a également introduit des exigences de rapprochement plus strictes entre contreparties, l'utilisation obligatoire de la messagerie XML ISO 20022 et des règles de validation renforcées.
Combien d'entreprises utilisent les services de reporting réglementaire de TRAction ?
Plus de 800 entreprises en Europe, au Royaume-Uni, en Australie et à Singapour utilisent les services de TRAction pour le reporting réglementaire. L'offre de TRAction comprend l'extraction de données, la soumission aux référentiels centraux, l'intégration et un support continu pour la déclaration destinés aux banques, courtiers, gestionnaires d'investissement et sociétés financières.
