InvestingWithBrandon

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BEAUCOUP DE GENS DISENT QU'ILS SONT DES INVESTISSEURS À LONG TERME JUSQU'À CE QUE L'ACTION BAISSE.
Puis tout à coup ils deviennent des experts en macroéconomie.
La Fed.
L'inflation.
Les données sur l'emploi.
Récession.
Élection.
Pétrole.
Chine.
Iran.
Tout ce qu'ils peuvent trouver pour justifier la vente...
Parfois la thèse change.
La plupart du temps ils ont simplement peur.
C'est pourquoi je retourne toujours à l'entreprise.
Le BPA est-il toujours en croissance ?
Les revenus sont-ils toujours en croissance ?
La barrière est-elle toujours là ?
La valorisation est-elle toujours raisonnable ?
S

LA PLUPART DES GENS FAIT DES OPTIONS À L'ENVERS, C'EST FOU...
Ils ouvrent la chaîne d'options.
Ils recherchent la prime la plus importante.
Ensuite, ils essaient de justifier la société après.
C'est complètement à l'envers...
Je me fiche que la prime soit juteuse si c'est une mauvaise société/mauvaise valorisation.
Je me fiche que le trade semble sûr si l'exercice potentiel déséquilibrerait mes ratios de gestion des risques.
La société passe en premier.
La valorisation passe en second.
La prime passe en dernier.
Ce seul changement permettrait d'éviter tellement de trades horribles.

LE MARCHÉ N'A PAS BESOIN DE S'ÉCROULER POUR VOUS RUINER.
Tout ce qu'il doit faire, c'est vous ennuyer.
C'est là que beaucoup de gens se trompent.
Ils achètent une bonne entreprise.
Elle stagne pendant quelques mois.
Rien d'excitant ne se passe.
Une autre action commence à monter en flèche.
Leur patience s'épuise.
Ils vendent la bonne entreprise pour poursuivre la tendance chaude.
Puis 2 mois plus tard, l'action initiale finit par bouger.
C'est pourquoi la plupart des gens échouent si mal...
Ce n'est généralement pas parce qu'ils ont fait un mauvais choix d'action.
Mais parce qu'ils n'ont pas l

LE MARCHÉ VOUS DONNERA TOUJOURS UNE RAISON D'ATTENDRE...
Les taux sont trop élevés.
L'inflation est trop persistante.
L'élection approche.
Les bénéfices pourraient ralentir.
La Fed pourrait faire une erreur.
Les actions ont déjà beaucoup monté.
Il y a toujours quelque chose...
C'est pourquoi la plupart des gens restent en cash bien trop longtemps.
Ils attendent un marché qui semble sûr.
Mais le marché se sent généralement le plus en sécurité après que l'opportunité a déjà disparu.
Je ne dis pas d'acheter aveuglément n'importe quoi.
Mais plus d'argent a été perdu en se préparant aux krachs qu'e

LA RAISON POUR LAQUELLE LA PLUS PART DES GENS ÉCHOUENT SUR LE MARCHÉ DES ACTIONS...
Ils continuent à traiter l'investissement comme un divertissement.
Ils veulent de l'action.
Ils veulent des alertes.
Ils veulent des prévisions.
Ils veulent de nouvelles transactions même chaque jour.
Ils veulent quelque chose d'excitant dont parler.
Comment vraiment réussir ?
Acheter de bonnes entreprises
Acheter quand elles sont sous-évaluées
Laisser la croissance du BPA.
Laisser le temps faire son travail pour que la thèse se réalise
Garder pendant les périodes difficiles.
Ne pas se ruiner avec l'effet de le

LES OPTIONS COUVERTES SONT UN PIÈGE MAJEUR !
Vous limitez votre potentiel de gain.
Vous gardez la plupart des risques à la baisse.
Vous vendez la meilleure partie de posséder une grande entreprise... LE POTENTIEL DE HAUSSE !
C'est pourquoi je n'aime pas les options couvertes sur des entreprises que je souhaite réellement posséder à long terme.
Le but de posséder de grandes actions est de participer à la hausse...
Pourquoi la céder pour un petit revenu ?
Le revenu fait du bien.
Mais un potentiel de hausse limité peut silencieusement vous coûter une fortune.

VENDRE DES PUTS NE CONSISTE PAS À COLLECTER DES PRIMES.
C'est ainsi que pensent les débutants.
Je ne vends pas de puts simplement parce que la prime semble attractive.
Je me soucie de l'entreprise.
Je me soucie de la valeur intrinsèque.
Je me soucie de la valeur d'attribution.
Je me soucie de ma liquidité.
Je me soucie de ce qui se passe si l'action chute bien en dessous de mon prix d'exercice.
La prime n'est pas la stratégie.
La prime est le paiement pour prendre un risque que je comprends déjà.
Si vous paniqueriez à l'idée de posséder les actions, vous ne devriez probable

LA PLUPART DES GENS PENSENT QU'UNE ACTION QUI PERD 30 % SIGNIFIE QU'ILS SE SONT TROMPÉS.
Pas toujours.
Parfois, cela signifie que l'entreprise a échoué.
Parfois, cela signifie que les bénéfices diminuent.
Parfois, cela signifie que la thèse est morte.
Mais parfois, cela signifie simplement que le marché est émotionnel et impatient.
C'est pourquoi je ne pose pas une seule question.
J'en pose plusieurs.
Les bénéfices par action ont-ils augmenté ?
Les revenus ont-ils augmenté ?
Les marges ont-elles tenu ?
Les prévisions se sont-elles améliorées ?
La barrière est-elle toujours là ?
La valorisation

Je gagne environ $30K par mois avec des options et je pense toujours que la plupart des gens ne devraient pas toucher aux options pour l'instant.
Cela semble probablement étrange.
Mais c'est vrai.
Si vous ne pouvez pas gérer une journée rouge dans $VOO, vous ne pouvez certainement pas gérer une affectation sur une vente à découvert.
Si vous ne comprenez pas l'évaluation, vous ne devriez pas choisir de prix d'exercice.
Si vous ne comprenez pas la gestion de la taille des positions, la prime vous séduira pour vous faire exploser.
Les options ne sont pas magiques.
Ce sont de l'effe

LE MARCHÉ BOURSIER N'EST PAS CONFUS.
Les gens le rendent simplement confus...
Achetez de grandes entreprises.
Achetez-les à des prix justes ou bon marché.
Ne vous endettez pas excessivement.
Ne poursuivez pas des actions de mauvaise qualité parce qu'elles montent.
Ne vendez pas paniqué parce que CNBC a trouvé un graphique effrayant.
Laissez la croissance des bénéfices faire le gros du travail
(les actions suivent les bénéfices à long terme)
Devinez quoi... c'est ennuyeux.
Mais l'ennui est généralement là où se trouve l'argent.
Et c'est pour ça que nous sommes tous ici, n'est-ce pas...
ARGENT

LES MEILLEURS INVESTISSEURS VEULENT TOUJOURS LE PLUS D'ACTION.
Ils veulent des transactions.
Ils veulent des alertes.
Ils veulent des entrées.
Ils veulent des sorties.
Ils veulent 10 opérations par jour.
Mais la richesse se construit généralement par l'ennui.
Acheter de grands actifs.
Garder malgré la volatilité.
Laisser les bénéfices croître.
Laisser le temps agir.
Ne pas toucher à chaque bouton de votre compte comme si c'était un jeu vidéo.
Le marché ne vous paie pas pour être occupé.
Il vous paie pour avoir raison et pour avoir la patience de laisser faire.
C'est aussi pourquoi je ne fais Q

Si vous possédez une grande maison, conduisez une Lambo et portez une Rolex mais que vous avez un emploi que vous détestez.
Vous êtes toujours pauvre.