Volumes de compressão entre moedas da OSTTRA sobem 52% até o fim de maio de 2026

A OSTTRA reportou que a atividade de compressão entre moedas em sua plataforma triReduce aumentou 52% até o fim de maio de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado, à medida que instituições financeiras buscavam formas de reduzir o consumo de capital e o uso do balanço patrimonial. O crescimento ocorreu durante um período em que a atividade de negociação de derivativos disparou globalmente diante de incerteza sobre a taxa de juros, mudanças nas políticas dos bancos centrais, volatilidade cambial, tensões geopolíticas e pressão sobre o financiamento transfronteiriço. Os bancos globais continuam enfrentando exigências de capital mais rígidas e custos de captação mais altos após as reformas regulatórias pós-2008, enquanto processam volumes crescentes nas áreas de taxas, câmbio (FX) e derivativos.

OSTTRA Processa 6,3 Milhões de Contratos no 1T 2026

A empresa disse que o 1T 2026 gerou uma atividade recorde em sua rede de processamento de trades MarkitWire. Segundo a OSTTRA, 6,3 milhões de contratos foram processados no 1T 2026, o que representa um aumento de 27% em relação ao 1T 2025. A atividade incluiu 68.000 negociações de swaptions e envolveu 100 bancos e 180 clientes finais.

O aumento no volume de negociações gera pressão operacional, porque a exposição nocional bruta se acumula rapidamente pelos balanços dos dealers. Os serviços de compressão eliminam negociações que se compensariam ou seriam redundantes, preservando a mesma exposição econômica geral.

Serviços de Compressão Reduzem o Consumo de Balanço Patrimonial

A compressão pode reduzir significativamente o consumo de balanço patrimonial, as exigências de capital regulatório, a exposição a contrapartes e a complexidade operacional. Erik Petri, Head of Optimisation da OSTTRA, disse: “Os participantes do mercado estão cada vez mais focados em encontrar eficiências em seus portfólios de derivativos.”

Ele acrescentou: “O crescimento contínuo na atividade de compressão entre moedas demonstra a importância que as empresas estão dando para uma gestão mais rigorosa do balanço patrimonial. Em meio a um cenário de volatilidade elevada e volumes recordes de processamento de derivativos, a compressão se tornou uma ferramenta cada vez mais importante para ajudar as empresas a reduzir o consumo de capital e operar com mais eficiência.”

Os bancos tratam a compressão como uma ferramenta crítica de gestão do balanço patrimonial após as reformas regulatórias pós-2008, que aumentaram as exigências de capital vinculadas à exposição a derivativos. Derivativos entre moedas geram grandes e complexas exposições nocionais ligadas a swaps de taxa de juros, financiamento em FX, financiamentos transfronteiriços e fluxos de capital internacionais.

OSTTRA Une Quatro Negócios de Infraestrutura Pós-Negociação

A OSTTRA reúne empresas incluindo MarkitServ, Traiana, TriOptima e Reset como parte de sua ampla rede de infraestrutura pós-negociação. Instituições financeiras buscam menores custos operacionais, maior eficiência de capital, mais automação, visibilidade em tempo real de riscos e escalabilidade entre mercados.

Petri disse: “Esperamos que essa tendência continue, à medida que as instituições buscam operar com mais eficiência em um cenário regulatório e de mercado em evolução.”

FAQ

O que a OSTTRA reportou sobre volumes de compressão entre moedas até o fim de maio de 2026?

A OSTTRA reportou que a atividade de compressão entre moedas em sua plataforma triReduce aumentou 52% até o fim de maio de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Quantos contratos a OSTTRA processou durante o 1T 2026?

A OSTTRA processou 6,3 milhões de contratos durante o 1T 2026, o que representa um aumento de 27% em relação ao 1T 2025. A atividade envolveu 100 bancos e 180 clientes finais.

Que empresas a OSTTRA reúne em sua rede de infraestrutura pós-negociação?

A OSTTRA reúne MarkitServ, Traiana, TriOptima e Reset como parte de sua rede de infraestrutura pós-negociação.