Serenity diz que os ciclos de liquidez das ações nos EUA fluem dos investidores de varejo para as instituições; relatórios negativos podem sinalizar acúmulo institucional

De acordo com a Serenity na plataforma X, os ciclos de liquidez do mercado de ações dos EUA envolvem fundamentalmente investidores de varejo transferindo posições para instituições. Usando SIVE, NBIS e RKLB como exemplos, a Serenity observou que essas ações inicialmente tinham baixa participação institucional, mas eventualmente atingiram novas máximas históricas à medida que as instituições acumulavam posições e passavam a dominar a precificação. A Serenity sugeriu que o sentimento negativo em torno de ações como Foci e HIMX pode estar relacionado a instituições buscando liquidez para acumulação a preços baixos. Nos últimos anos, relatórios negativos de analistas e notícias ruins concentradas frequentemente coincidem com fases de compra institucional, disse o analista, recomendando que os investidores façam pesquisas independentes em vez de reagirem ao ruído do mercado.
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