UBS prevê superciclo de WFE até 2028, eleva a receita de 2026 para $147B com demanda por chip de memória disparando 27%

De acordo com o analista da UBS Timothy Arcuri, em 9 de junho, fabricantes de equipamentos para semicondutores estão entrando em uma fase inicial de superciclo, com a receita de equipamentos de fabricação de wafers (WFE) prevista para atingir US$ 250 bilhões até 2028. Arcuri destacou que grandes fabricantes de chips, incluindo Micron, Samsung e SK Hynix, estão expandindo suas instalações de produção, com os clientes fornecendo uma visibilidade de demanda sem precedentes de oito trimestres—algo que Arcuri descreveu como inédito em seus quase 30 anos cobrindo o setor.

A UBS elevou sua previsão de receita de WFE para 2026 para US$ 147 bilhões, o que representa crescimento de 27%, com a receita de equipamentos para memória DRAM e NAND flash disparando 50%. A empresa projeta que a receita total de WFE em 2027 crescerá 35% para US$ 200 bilhões. Arcuri revisou para cima as expectativas de receita de WFE de memória em US$ 10,5 bilhões para 2027, refletindo a aceleração dos gastos com DRAM impulsionada por acordos de longo prazo que concentram a nova capacidade na produção de DRAM até meados de 2028, seguida de uma alocação maior para NAND depois.