Mensagem do Gate News, 25 de abril — Tendências macroeconômicas e tensões geopolíticas dominaram os movimentos do mercado nesta semana. As tensões EUA-Irã continuam pressionando os preços do petróleo e os ativos globais de risco, com o bloqueio do Estreito de Ormuz ainda sem solução e as negociações se deslocando em direção a um “cessar-fogo completo”. O sentimento de aversão ao risco impulsionou a volatilidade no dólar americano e nos preços do petróleo bruto.
A influência de Trump sobre a direção do mercado se intensificou de forma marcante. Os dados mostram que, durante seu segundo mandato, quase todas as principais oscilações diárias nas ações dos EUA foram movidas por políticas, com traders se posicionando em torno dos sinais de política em mudança. A lógica de precificação do mercado se tornou cada vez mais “centrada em Trump”.
O mercado de petróleo bruto tem chamado atenção regulatória específica. Várias ocorrências de negociações precisas de “front-running” aconteceram: nos 15 minutos anteriores a anúncios de cessar-fogo ou mudanças de política, centenas de milhões de dólares em posições vendidas surgiram e conseguiram apostar em quedas acentuadas. Em mais de um mês, a escala acumulada dessas operações chegou a aproximadamente US$ 2,6 bilhões, levando reguladores dos EUA a investigar possíveis casos de insider trading. Enquanto isso, o Departamento de Justiça dos EUA, de forma inesperada, retirou sua investigação sobre o presidente do Federal Reserve, Powell, abrindo caminho para a nomeação de Waller como o próximo presidente do Fed. Waller enfatizou durante seu depoimento que ele não se tornará uma “ferramenta de corte de juros”, mas apoia reformas institucionais.
Os ativos apresentaram desempenho divergente: o petróleo bruto se fortaleceu por preocupações com oferta, ouro e prata recuaram sob pressão, as ações dos EUA atingiram novas máximas em meio à volatilidade com aumento da divergência estrutural, e o iene japonês se depreciou em direção aos níveis de intervenção. Outros desenvolvimentos notáveis incluíram a Tesla elevando os gastos de capital para $25 bilhões para apostar em IA e robótica, a DeepSeek divulgando seu modelo V4 com relatos de que a Tencent e a Alibaba planejam investir com uma avaliação superior a $20 bilhões, e a OpenAI lançando o GPT-5.5 para acelerar a comercialização.
No geral, a combinação de conflito geopolítico e incerteza de políticas empurrou os mercados para uma nova normalidade de volatilidade elevada, com a lógica de negociação mudando de “orientada por dados macro” para “orientada por eventos e poder”.
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