28 de fevereiro de 2024, notícia: A REX Shares lançou a 26 de fevereiro na Cboe BZX um novo produto de rendimento chamado GIF ETF, que utiliza uma estratégia de “alavancagem + opções de compra cobertas” e distribui dividendos semanalmente. Este ETF oferece aos investidores uma carteira de criptomoedas e ações de tecnologia de alto crescimento através de um único código, atendendo à procura de ETFs de alto rendimento e instrumentos de rendimento ligados a conceitos de criptomoedas.
O GIF é um fundo de fundos gerido ativamente, que não detém ações diretamente, mas aloca em nove ETFs de crescimento e rendimento da REX Shares. Cada subfundo é construído em torno de um ativo principal e busca uma exposição nominal de aproximadamente 1,25 vezes. Além disso, cerca de metade da carteira implementa estratégias de opções de compra cobertas para obter receitas de prémios de opções. O fundo é reequilibrado mensalmente e pode expandir automaticamente a sua estrutura de posições com o lançamento de novos produtos.
A composição subjacente cobre vários setores altamente voláteis, incluindo COII, ligado à maior CEX regulamentada nos EUA, Strategy-related MSII, bem como NVII (Nvidia), TSII (Tesla), HOII (Robinhood), PLTI (Palantir), CWII (CoreWeave), LLII (Lilly) e WMTI (Walmart). A carteira abrange ativos de criptomoedas, inteligência artificial, saúde e retalho, dispersando o risco de ações individuais, mas permanecendo exposta à alta volatilidade dos setores de tecnologia e criptomoedas.
Em termos de rendimento, o fundo depende principalmente do prémio de opções de compra cobertas, tendo recentemente uma taxa de retorno composta superior a 30%, embora a taxa de retorno SEC de 30 dias seja relativamente moderada. A taxa de despesa é cerca de 1,23%, acrescida dos custos dos fundos subjacentes, tornando o investimento de nível elevado. A alavancagem pode amplificar os lucros em mercados em alta, mas também pode aumentar perdas durante correções, e a estratégia de opções pode limitar os ganhos em mercados fortes.
Num contexto de maior volatilidade em ações tecnológicas e relacionadas a criptomoedas nos EUA, a REX Shares tenta consolidar estratégias complexas num produto integrado através do GIF ETF. Para investidores interessados em ETFs de ações de CEX, oportunidades de investimento relacionadas com Strategy e ETFs de alto rendimento, este produto oferece uma via conveniente, mas é importante avaliar cuidadosamente os riscos de alavancagem e derivados.
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