Спотовые цены на золото и серебро выросли перед открытием североамериканского рынка в пятницу: спотовое золото торговалось вблизи $4 046,20 за унцию (рост на 0,50%), а спотовое серебро — вблизи $58,240 (рост на 0,84%) на фоне ослабления доллара США, что дало металлам пространство для восстановления. Рост произошел на фоне того, как трейдеры взвешивали устойчивые данные по инфляции, риск повышения ставок Федеральной резервной системы и снижение острой угрозы в Ормузском проливе. Обновленные данные по инфляции в США в четверг показали, что майский PCE составил 4,1% в годовом исчислении, при этом личные доходы и потребительские расходы выросли на 0,7% за месяц, что подтвердило, что смягчение денежно-кредитной политики не является базовым сценарием для заседания FOMC 28–29 июля, даже несмотря на то, что снижение цен на нефть уменьшило непосредственное инфляционное давление от шока на Ближнем Востоке.
Данные по инфляции в США усиливают ограничения ФРС перед июльским заседанием FOMC
Обновление данных по инфляции в США в четверг сохранило ограничения ФРС перед открытием рынка акций. Майский PCE вырос на 4,1% по сравнению с прошлым годом, а личные доходы и потребительские расходы выросли на 0,7% за месяц. Данные подтвердили, что смягчение не является базовым сценарием для заседания FOMC 28–29 июля, даже несмотря на снижение цен на нефть, ослабившее непосредственный инфляционный импульс от шока на Ближнем Востоке.
Заседание Федеральной резервной системы 17 июня задает ориентиры для позиционирования драгоценных металлов
Заседание ФРС 17 июня остается основным якорем позиционирования для драгоценных металлов. С момента заседания кросс-активной реакцией стала переоценка доллара и ставок, а не устойчивый спрос на безопасные активы. Индекс доллара США снизился до 101,22 к 8:39 утра по восточному времени, но оставался близко к своему 52-недельному максимуму в 101,80, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций находилась вблизи отметки 4,4%.
Трафик судов в Ормузском проливе удвоился до максимума с конца февраля
Ситуация в Ормузском проливе сместилась от шока закрытия к управляемому транзитному риску. Трафик судов через пролив удвоился за предыдущие 24 часа в четверг, достигнув самого высокого уровня с конца февраля, и суда снова проходили с включенными спутниковыми сигналами, что помогло вернуть Brent к довоенным уровням. Коммерческое судно под флагом Сингапура было поражено у побережья Омана в четверг вечером, и американский чиновник заявил, что иранский беспилотник ударил по судну. Текущее рыночное влияние меньше, чем паническая премия прошлой недели: нефть снижается, доллар слабеет, а золото несет страховочный спрос, а не полное геополитическое сжатие.
Нефть WTI торгуется вблизи $69,67 на фоне ослабления индекса доллара
Ключевые внешние рынки показывают снижение цен на нефть WTI на NYMEX, торгующуюся около $69,67 за баррель, в то время как Brent был около $73,05. Индекс доллара США снижается. Доходность базовых 10-летних казначейских облигаций США торгуется вблизи отметки 4,4%.
Технические уровни спотового золота нацелены на зону сопротивления $4 122,00
Технически следующая цель быков по спотовому золоту — поднять цены выше зоны сопротивления $4 023,00–$4 045,00, с устойчивым движением, нацеленным на $4 122,00 и затем $4 170,85. Следующая краткосрочная цель медведей по снижению — пробой ниже $3 959,08, с более глубокими целями снижения на $3 886,46 и затем $3 850,00. Первое сопротивление находится на $4 045,00, затем на $4 122,00. Первая поддержка — на $3 959,08, затем на $3 886,46.
Быки по спотовому серебру нацелены на зону сопротивления $58,77–$61,55
Следующая цель быков по спотовому серебру — поднять цены обратно выше зоны $58,77–$61,55, с движением выше этой зоны, нацеленным на $62,00 и затем $72,00. Следующая цель медведей по снижению — пробой ниже $55,40, с более глубокими целями снижения на $51,64 и затем $48,97. Первое сопротивление находится на $58,77, затем на $61,55. Следующая поддержка — на $55,40, затем на $51,64.
FAQ
Что вызвало рост цен на золото и серебро в пятницу?
Спотовые цены на золото и серебро выросли перед открытием североамериканского рынка в пятницу на фоне ослабления доллара США, что дало металлам пространство для восстановления. Спотовое золото торговалось вблизи $4 046,20 за унцию (рост на 0,50%), а спотовое серебро — вблизи $58,240 (рост на 0,84%). Трейдеры взвешивали устойчивые данные по инфляции, риск повышения ставок ФРС и снижение острой угрозы в Ормузском проливе.
Что показали майские данные по инфляции в США?
Обновленные данные по инфляции в США в четверг показали, что майский PCE вырос на 4,1% по сравнению с прошлым годом, а личные доходы и потребительские расходы выросли на 0,7% за месяц. Данные подтвердили, что смягчение денежно-кредитной политики не является базовым сценарием для заседания FOMC 28–29 июля, даже несмотря на снижение цен на нефть, ослабившее непосредственный инфляционный импульс от шока на Ближнем Востоке.
Как ситуация в Ормузском проливе повлияла на рынки в четверг?
Трафик судов через Ормузский пролив удвоился за предыдущие 24 часа в четверг, достигнув самого высокого уровня с конца февраля, при этом суда проходили с включенными спутниковыми сигналами. Коммерческое судно под флагом Сингапура было поражено у побережья Омана в четверг вечером, и американский чиновник заявил, что иранский беспилотник ударил по судну. Текущее рыночное влияние меньше, чем паническая премия прошлой недели: нефть снижается, доллар слабеет, а золото несет страховочный спрос, а не полное геополитическое сжатие.
