Cổ phiếu tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề vào thứ Sáu khi sự yếu kém của các cổ phiếu Mỹ lan rộng sang các tài sản rủi ro cao, khiến bitcoin BTC$66,915.16 giảm xuống dưới $66.000.
Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase (COIN) và tập đoàn tài sản kỹ thuật số Galaxy (GLXY) giảm gần 7%, trong khi sàn giao dịch Gemini (GEMI) trượt gần 9%, đánh dấu một trong những khoản lỗ lớn nhất trong nhóm. Nhà môi giới thân thiện với tiền điện tử Robinhood (HOOD) cũng giảm gần 6% khi việc tăng tốc độ mua lại cổ phiếu của họ không giúp kiềm chế xu hướng giảm.
Các cổ phiếu liên quan đến bitcoin cũng giảm. Strategy (MSTR) và Twenty One Capital (XXI) giảm khoảng 6%. Các tên tuổi tập trung vào Ethereum như Bitmine Immersion (BMNR) và Sharplink Gaming (SBET) giảm khoảng 5%.
Các thợ mỏ — nhiều trong số đó giao dịch như những cược đòn bẩy cho cả bitcoin và cơ sở hạ tầng AI — tiếp tục giảm. Riot Platforms (RIOT), CleanSpark (CLSK), IREN (IREN), HIVE Digital (HIVE) và Hut 8 (HUT) đều ghi nhận khoản lỗ từ 5% đến 8%.
Ngay cả MARA (MARA) và Bitdeer (BTDR), những cổ phiếu đã vượt trội vào thứ Năm, đã trả lại tất cả lợi nhuận và giảm lần lượt 6% và 8%, tham gia vào đợt giảm chung của toàn ngành.
Xóa sổ 17 nghìn tỷ đô la
Cục Dự trữ Liên bang đang đối mặt với một bối cảnh ngày càng phức tạp, cân nhắc áp lực lạm phát mới từ giá dầu tăng lên so với dấu hiệu của một thị trường lao động đang suy giảm.
Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin cảnh báo rằng chi phí gas cao hơn có thể làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng trong khi mô tả điều kiện tuyển dụng là "mong manh." Trong khi đó, Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho biết cuộc chiến ở Iran đã tạo ra "những rủi ro mới cho cả lạm phát và tăng trưởng."
Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, đã đạt gần 4,5% vào thứ Sáu, đã xóa bỏ mức tăng hôm nay sau các phát biểu của các nhà hoạch định chính sách trung ương. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm hơn với chính sách của Fed, đã giảm trở lại 3,91% sau khi trước đó tăng lên 4,03%.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã chuyển từ việc chủ yếu kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất trong năm nay sang xem xét khả năng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng.
Sự bán tháo trong vài tháng qua đã diễn ra rộng rãi trên các cổ phiếu, với khoảng 17 nghìn tỷ đô la giá trị thị trường bị xóa sổ từ mức đỉnh của nhóm Magnificent Seven — bảy cổ phiếu công nghệ lớn nhất, bao gồm Nvidia (NVDA), Google (GOOG) và Microsoft (MSFT) — vàng, bạc và bitcoin BTC$66,915.16.
Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng 10 ở mức 126.000 đô la, trong khi vàng, bạc và cổ phiếu Mỹ đạt đỉnh vào cuối tháng Giêng trước khi đảo chiều mạnh mẽ. Kể từ đó, bitcoin đã giảm khoảng 45%, bạc giảm 45%, vàng giảm khoảng 20%, và nhóm Magnificent Seven đều đã rơi vào tình trạng giảm hai chữ số so với đỉnh của chúng.
Giảm giá trị thị trường (Tài sản theo giá trị thị trường)
Chỉ số Nasdaq 100 nặng về công nghệ hiện đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giao dịch giảm hơn 10% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Giêng. Chỉ số S&P 500 rộng hơn cũng đang tiến gần đến một đợt điều chỉnh, hiện giảm 8,5%.
Trong khi trái phiếu cũng bị ảnh hưởng nặng nề, các thị trường trái phiếu toàn cầu vẫn chịu áp lực lớn, với quỹ ETF Trái phiếu Chính phủ 20+ Năm iShares (TLT) giảm khoảng 0,3% vào thứ Sáu và 5% trong tháng qua kể từ khi xung đột bắt đầu.
Trong cùng khoảng thời gian, chỉ số S&P 500 đã giảm khoảng 6%, nhấn mạnh sự kém hiệu quả của danh mục truyền thống 60/40 khi các lợi suất toàn cầu tiếp tục tăng, gây áp lực lên thị trường nợ chính phủ.
Thứ Hai nhẹ nhàng, thứ Sáu rủi ro
Tuần này đã theo một kịch bản quen thuộc kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng Hai, với mức tăng mạnh vào thứ Hai, phần nào do sự nhẹ nhõm rằng kịch bản "Thứ Hai Đen" không xảy ra, trung bình khoảng 3%, sau đó là việc chốt lời ổn định khi tuần tiến triển, đặc biệt khi sự lạc quan về việc Eo biển Hormuz hoàn toàn mở lại giảm dần.
Đến thứ Năm và thứ Sáu, hiệu suất thường xấu đi hơn nữa khi các nhà đầu tư giảm rủi ro trước cuối tuần giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị tiếp tục diễn ra.
Lợi nhuận của BTC theo ngày (Velo)
