Serenity vẫn giữ lập trường lạc quan đối với AAOI, nhắm tới $560M ARR vào năm 2027 trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung mô-đun quang

Theo BlockBeats, Serenity duy trì quan điểm lạc quan đối với nhà sản xuất module quang AAOI vào ngày 17/6, cho rằng những mất cân bằng cung-cầu mang tính cấu trúc đang diễn ra trong hạ tầng AI. Nhà đầu tư nhấn mạnh rằng các ràng buộc trong sản xuất laser và module quang phân khúc cao cấp vẫn tiếp diễn, trong khi AMD và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đang gia tăng nhu cầu về các liên kết quang tốc độ cao giữa lúc các nút thắt nguồn cung trong hệ sinh thái AI rộng hơn vẫn bị chi phối bởi NVDA. Chuỗi cung ứng nội địa của Mỹ có lợi thế then chốt đối với các module quang 800G/1,6T, dù nguồn cung nhìn chung vẫn đang chặt.

Serenity dự phóng công ty có thể đạt khoảng 560 triệu USD doanh thu theo quy mô niên hóa vào năm 2027, lập luận rằng định giá hiện tại chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng dài hạn, với các giai đoạn mở rộng doanh thu chủ chốt có thể kéo dài đến tận năm 2028.