Yuanta Securities, la mayor correduría de Taiwán por volumen de operaciones, y Fubon Securities buscan préstamos sindicados por un total de aproximadamente 30 mil millones de NT$ (955 millones de dólares) para financiar capital de trabajo, ya que una subida del mercado impulsa la demanda de financiamiento para inversionistas, según Bloomberg. Yuanta analiza unos 10 mil millones de NT$ (318 millones de dólares) y Fubon hasta 20 mil millones de NT$ (636 millones de dólares), con ambas líneas de crédito que probablemente duren tres años, aunque las conversaciones continúan y los términos podrían cambiar.
Contexto regulatorio y preparación de capital
Yuanta dijo que el préstamo está en evaluación, mientras que Fubon señaló que actúa conforme a las normas aplicables. La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán, el regulador financiero de la isla, está considerando aflojar los límites de préstamos para las firmas de valores, lo que podría liberar entre 757 mil millones de NT$ (24,1 mil millones de dólares) y 1,51 billones de NT$ (48 mil millones de dólares) en capacidad adicional de crédito. Cualquier flexibilización probablemente vendría con reglas de capital más estrictas, incluyendo presión para inyecciones de capital y requisitos mínimos de adecuación de capital. Los funcionarios temen que las corredurías hayan pagado las ganancias como dividendos en lugar de conservar más utilidades para fortalecer sus balances durante la subida del mercado.
Riesgos de concentración del mercado
La carrera bursátil liderada por IA en Taiwán ha ayudado a que el mercado se convierta en el sexto más grande del mundo, pero el auge detrás del financiamiento para inversionistas está concentrado en un pequeño grupo de acciones, lo que eleva los riesgos para el sistema financiero. El Índice de Capitalización Ponderada de Acciones de Taiwán (TAIEX), el principal referente bursátil de la isla, recientemente superó los 42.000 puntos, con pocas empresas encabezando la ganancia. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) representa más del 40% del valor de mercado del índice, lo que significa que las acciones pignoradas como colateral para préstamos a inversionistas podrían estar estrechamente vinculadas al desempeño del sector global de hardware de IA. Una caída brusca de TSMC o de la industria de IA en general podría recortar los valores del colateral y obligar a inversionistas y corredurías a reducir el endeudamiento con rapidez, lo que se sumaría a los riesgos de estabilidad financiera.
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