Analyses et perspectives de Gate sur le marché des cryptomonnaies

MicroStrategy a acheté 94 470 bitcoins depuis le début de l’année, soit 2,2 fois le volume nouvellement émis sur la même période, et avertit que 2026 pourrait devenir la dernière fenêtre où le bitcoin passerait sous 100 000 dollars. Cette vitesse d’absorption de l’offre pourrait encore réduire l’offre disponible sur le marché et renforcer la rareté du bitcoin.

GSR, un important teneur de marché de la cryptomonnaie, a réalisé un investissement principal dans Libeara, une plateforme de tokenisation incubée par SC Ventures de Standard Chartered, dans le cadre de sa stratégie visant à construire une banque d’investissement offrant des services complets d’actifs numériques et d’actifs du monde réel (RWA).

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a récemment reconnu que certaines actions d’application de la loi liées aux crypto-monnaies n’ont pas nui aux investisseurs, et a déplacé son attention vers des comportements présentant des risques réels tels que la fraude et la manipulation de marché. Le président de la SEC, Atkins, a souligné qu’il fallait réaffecter les ressources, réduire le nombre total d’actions d’application de la loi afin de renforcer l’efficacité de la protection des investisseurs.

Le Conseil suprême de la sécurité nationale de l’Iran a annoncé le 8 avril 2026 qu’il avait accepté une proposition de cessez-le-feu de deux semaines négociée par le Pakistan, tout en avertissant que « nos mains restent sur la détente » et en joignant un plan de paix en dix points exigeant le retrait militaire des États-Unis de la région, un allègement intégral des sanctions et le contrôle iranien sur le détroit d’Ormuz.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a approuvé, le 7 avril 2026, une règle proposée afin de mettre en œuvre les dispositions clés de la loi GENIUS, en établissant un cadre prudentiel pour les émetteurs de stablecoins placés sous sa supervision, qui comprend des exigences en matière d’actifs de réserve, de rachats, de capital et de gestion des risques.

Drift Protocol élabore un plan de relance pour stabiliser la situation et protéger les utilisateurs touchés, ainsi que pour participer au programme de sécurité STRIDE de la Solana Foundation. Cette attaque a été orchestrée par une organisation de renseignement nord-coréenne nommée AppleJeus ; elle impliquait de l’ingénierie sociale et une infiltration technique, entraînant une perte d’environ 285 millions de dollars de fonds, ce qui montre que l’écosystème DeFi est confronté à des défis de sécurité majeurs.

La bourse décentralisée (DEX) basée sur Solana Stabble a émis un avertissement d’urgence le 7 avril 2026, exhortant les fournisseurs de liquidité à retirer leurs fonds immédiatement après que l’enquêteur en ligne ZachXBT a révélé qu’un travailleur des technologies de l’information nord-coréen avait été employé chez Elemental, un projet d’infrastructure DeFi sur Solana, et que la même personne avait auparavant travaillé chez Stabble environ un an plus tôt.

Charles Schwab, la plus grande société de courtage américaine cotée en bourse, gérant plus de 12 billions de dollars d’actifs clients, a publié un rapport de recherche le 7 avril 2026 indiquant qu’il n’existe pas de « allocation crypto correcte » et que même une faible exposition peut accroître le risque du portefeuille, tout en ouvrant par ailleurs une liste d’attente pour Schwab Crypto afin d’offrir des transactions directes sur le Bitcoin et l’Ethereum.

Trois hommes ont été inculpés pour leur implication dans des attaques à la « clé à molette » liées aux cryptomonnaies. Cette méthode criminelle consiste à se rapprocher des victimes en utilisant des comptes d’applications de livraison dérobés, puis à les contraindre à transférer des actifs cryptés sous la menace de violences. Ce type d’attaque ne se limite pas à San Francisco : il est devenu un problème mondial, menaçant la sécurité des détenteurs de cryptomonnaies. Les recommandations de prévention incluent notamment de ne pas divulguer des informations sur ses avoirs, d’utiliser des adresses de réception différentes et d’activer l’authentification à deux facteurs.

Le rapport de Ripple indique qu’environ huit pays en Afrique ont mis en place des cadres de réglementation des crypto-monnaies, stimulant une adoption largement accrue, en raison des besoins en transferts de fonds et du manque d’infrastructures financières. L’Afrique du Sud et Maurice disposent d’une réglementation plus mature, tandis que le Nigéria et le Kenya sont en phase de développement. Les stablecoins passent progressivement de la spéculation à des usages commerciaux, renforçant le potentiel d’intégration du système financier.

Les produits d’investissement mondiaux d’actifs numériques ont enregistré 224 millions de dollars d’entrées nettes pour la semaine se terminant le 3 avril 2026, après une sortie de 414 millions de dollars la semaine précédente, tandis que XRP dominait avec 119,6 millions de dollars, Ethereum a enregistré 52,8 millions de dollars de sorties et Bitcoin a affiché 107,3 millions de dollars d’entrées nettes dans un contexte de sentiment des investisseurs polarisé.

Les actualités de politique américaine d’aujourd’hui concernent l’midterm election : le test Trump en Géorgie est en direct. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin dans le district très conservateur de Georgia-14, que Marjorie Taylor Greene a laissé vacant, où le Republican Clay Fuller fait face au Democrat Shawn Harris lors d’un second tour, que des analystes disent être le plus clair dès le début possible.

La puissance de calcul du Bitcoin en Iran est tombée à 2 EH/s au cours du dernier trimestre, soit une baisse de 77 %, principalement en raison de la forte chute du prix du Bitcoin qui a affecté la rentabilité de l’exploitation minière, et non pas à cause du conflit au Moyen-Orient. Bien que des frappes aériennes aient eu lieu, les pays voisins comme les Émirats arabes unis et Oman n’ont pas été touchés, et la puissance de calcul mondiale est restée à environ 1 000 EH/s. Même si la puissance de calcul de l’Iran a chuté brutalement, la sécurité du réseau global de Bitcoin n’a pas été menacée.

Le teneur de marché en crypto GSR annonce l’investissement principal dans la plateforme de tokenisation Libeara, incubée par SC Ventures, et contribue ainsi à renforcer ses capacités de tokenisation dans l’ensemble du cycle de vie de ses tokens. Libeara a déjà pris en charge la création d’actifs on-chain pour plus de 1 milliard de dollars et détient une licence pour les services des marchés de capitaux à Singapour. L’objectif de GSR est, en intégrant ses ressources, de devenir une banque d’investissement RWA et de proposer des services d’actifs numériques sur l’ensemble de la chaîne.

Le légendaire trader Arthur Hayes affirme récemment sur la plateforme X qu’il ne ne s’intéresse qu’au potentiel de HYPE, suscitant l’attention du marché et montrant sa confiance envers Hyperliquid et son jeton. Sur le marché des dérivés décentralisés, Hyperliquid détient une part de marché de 36,4 % et a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités afin d’étendre son écosystème. Les positions des grandes baleines montrent que les forces long et short sont équilibrées, et il n’y a pas encore de consensus sur la trajectoire future de HYPE.

Le Chicago Mercantile Exchange (CME Group) prévoit de lancer des contrats à terme sur Avalanche (AVAX) et sur Sui (SUI) le 4 mai, en proposant des contrats standard et micro afin de répondre à des besoins de tailles de capitaux différentes. De plus, à partir du 29 mai, tous les contrats à terme sur crypto-monnaies fonctionneront 24 heures sur 24, afin de renforcer les capacités de gestion des risques des investisseurs institutionnels.