イラン戦争により原油価格が高騰し、暗号資産取引所は伝統的金融市場のギャップを埋めるために24時間365日の取引を提供し始めており、多くは分散型の巨大取引所Hyperliquidの永久先物取引を模倣しています。
暗号資産のマーケットメイキング大手Wintermuteは異なるアプローチを取っています。火曜日、同社のデリバティブ部門であるWintermute Asiaは、WTI原油の差金決済取引（CFD）の店頭取引（OTC）を開始しました。
CFDは、資産を所有せずにその価格変動を予測できるデリバティブの一種です。先物と似ていますが、CFDは資産の価格を追跡しますが、主な違いは、契約終了時に取引者とブローカー間で交換されるのは、開始価格と終了価格の差額だけである点です。
CFDは、特にヨーロッパ、アジア、オーストラリアの伝統的市場で広く普及しており、小売および機関投資家が株式、外国為替、石油や金などの商品にアクセスするために利用しています。これらは一般的に店頭取引され、取引規模、期間、証拠金要件などをカスタマイズ可能です。
この柔軟性により、プロのトレーダーや機関投資家は、Hyperliquidの油の永久先物のような一律のデリバティブに従うのではなく、特定のリスク・リターン目標に合わせた戦略を設計できます。
WintermuteのCFD導入は、中東での激しい地政学的変動の中で行われました。イランと米国・イスラエル連合間の緊張が高まる中、伝統的な金融市場が閉まっている週末に、トレーダーはポジションの調整やリスク管理が難しくなり、Hyperliquidのエネルギー市場の永久先物で過剰な取引活動が発生しました。これを受けて、WintermuteはCFDを提供することになりました。
「我々は、デジタル資産インフラを利用して石油のような伝統的商品を取引したいと考える相手方から強い需要を感じています。最近の価格動向により、その必要性はより緊急性を増しました。多くの投資家は、伝統的な取引所が再開するまで行動できませんでした」と、WintermuteのCEOエフゲニー・ガエヴォイは述べました。
「Wintermuteの相手方は、週末の動き前に月曜日のギャップを取引したり、反転に即座に対応したりできたでしょう」とも付け加えました。
なお、WintermuteはCFDの相手方であり、トレーダー同士がマッチングされるわけではなく、直接Wintermuteと取引しています。Wintermuteは市場リスクを引き受けており、そのためリスク管理システムと深い流動性を活用して、永久先物の流動性供給だけでなく、24時間365日の原油需要を収益化しています。
公式発表によると、トレーダーはゼロ取引手数料でWTI CFDにアクセスでき、証拠金としてさまざまな法定通貨や暗号資産を使用可能です。契約はチャット、Wintermuteの電子OTCプラットフォーム、またはAPIを通じて実行できます。この展開は、最近導入されたトークン化された金に続き、Wintermute Asiaの提供範囲をデジタル資産以外にも拡大しています。
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