ソロス基金の最新13F報告が公開！TSMCを追加で買い増し、バフェットの引退後初の買いはパーク夏

億萬富豪投資家のジョージ・ソロス（George Soros）傘下のソロス・ファンド・マネジメント（Soros Fund Management）は、米国証券取引委員会（SEC）に最新の13F保有報告書の提出を行いました。データは、当該機関が第1四半期に大幅な持ち分の組み替えを実施したことを明らかにしており、特に注目を集めているのは、半導体ファウンドリーのトップ企業である台湾積体電路製造（TSMC）への大幅な買い増しと、ウォーレン・バフェット（Warren Buffett）が引退した後、初めて新規に建てたポジションであるバークシャー・ハサウェイ（Berkshire Hathaway）です。

ソロスが信任の一票を投じる：アベル就任後、初めてバークシャーを購入

ソロス・ファンドは第1四半期（3月31日まで）に、バークシャーの株を133,277株新規に取得しており、時価総額は約6,390万米ドルに達しました。一方で、それ以前の四半期（昨年12月末）には、同ファンドはバークシャー株を一切保有していませんでした。

今回の投資のタイミングが市場で話題となったのは、ちょうどバフェットが2025年末に新任の最高経営責任者アベル（Greg Abel）へ交代した後に当たるためです。報道の分析によれば、これはソロスがバークシャーの「バフェット後の時代」に対して、実質的な信任の一票を投じたのと同じだとみられています。加えて、バークシャー株は先に保険事業の不調を背景に約4.7%下落しており、ソロスにとって割安での買い付けというバリュー投資の好機を提供した面もあります。

AIサプライチェーンを再度強く賭ける：TSMC、Nvidiaを増額

半導体・テクノロジー分野において、ソロス・ファンドは人工知能（AI）ハードウェアのサプライチェーンに対して強い期待を示しています。13Fの書類によると、同ファンドは第1四半期に台湾積体電路製造（TSM）の保有持ち分を49.3%大幅に増やし、保有株数は522,318株まで増加しました。ただし、ソロスは同時に売りオプション（put）のポジションも買い入れており、より防御力の高い立体的な戦略を採用しています。

TSMCに加えて、ソロスは他のAIの中核ハードウェア資産も同時に買い増ししました。AIチップの覇者であるNvidia（エヌビディア）の保有は61.2%急増（1,073,206株）し、テクノロジー大手のApple（アップル）の保有も20.3%増（500,534株）となっています。同時に、同ファンドはメモリ大手のMicron（マイクロン）についても小幅に新規の建て直しを行いました。

Microsoft、Amazon、Alphabetを減額

AIハードウェアの製造・設計側へ大規模に投資する一方で、ソロス・ファンドは一部の大型テック株については、利益確定、あるいは資産の再配分という戦略を取っています。書類によれば、同ファンドは第1四半期に複数の指標的なテック株を調整しており、Microsoft（マイクロソフト）を19.4%減持、Amazon（アマゾン）を17.5%減持、Alphabetを10.2%減持しました。さらに、電気自動車のトップ企業であるTesla（テスラ）も小幅に6.3%減額されました。

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