À medida que a política da Reserva Federal dos EUA passa de restritiva para expansionista, aumentam as preocupações dos mercados globais quanto ao futuro do dólar, com as pesquisas pelo termo “desvalorização do dólar (dollar debasement)” no Google a atingirem um máximo histórico neste trimestre, refletindo uma crescente sensibilidade dos investidores à perda de valor da moeda. Esta tendência está a impulsionar ativos digitais como o Bitcoin a tornarem-se novos instrumentos de refúgio.
Segundo a BarChart, com base em dados da Bloomberg e do Google Trends, a procura pelo termo “desvalorização do dólar” disparou de forma significativa este ano, atingindo nas últimas semanas um pico histórico nos Estados Unidos. O Google Trends mostra que nunca, desde 2012, se registou um aumento tão concentrado e sustentado do interesse de pesquisa. Esta mudança de atenção social está intimamente ligada ao contexto macroeconómico de contínua descida do índice do dólar.
Os dados da TradingView indicam que o índice do dólar (DXY) tem vindo a cair de forma volátil desde o início do ano, atingindo em meados de setembro mínimos de vários anos. Atualmente, o índice permanece apenas ligeiramente acima desse nível, evidenciando a fraqueza generalizada do dólar face às principais moedas globais. Simultaneamente, o “devaluation trade” tornou-se um dos temas mais quentes do mercado este ano. Os investidores procuram ativos alternativos para proteger-se do risco do dólar, especialmente num contexto de aumento contínuo da oferta monetária.
O empresário Anthony Pompliano já salientou que investidores institucionais começaram a reconhecer o risco sistémico associado à desvalorização do dólar. Sublinha que, enquanto a expansão monetária não dá sinais de abrandar, os instrumentos tradicionais de refúgio estão a perder eficácia. Dados da Reserva Federal mostram que o agregado monetário M2 dos EUA atingiu um máximo histórico, reforçando ainda mais as preocupações do mercado quanto à desvalorização do dólar.
Os analistas em geral consideram que, à medida que a Reserva Federal passa de uma política de restrição quantitativa (QT) para uma de expansão quantitativa (QE), a liquidez do mercado deverá melhorar de forma significativa, podendo o ritmo da expansão monetária acelerar. Este ambiente macroeconómico é visto como um forte catalisador para ativos cripto como o Bitcoin e o Ethereum.
O analista de criptomoedas “Bull Theory” aponta que, se a Reserva Federal reiniciar o programa de compras de obrigações ao mesmo tempo que reduz as taxas de juro, poderá surgir um cenário de forte liquidez semelhante ao ciclo de 2020–2021. Considera que a fraqueza do dólar tende a estar positivamente correlacionada com a subida dos preços das criptomoedas, e que as condições macroeconómicas atuais são das mais favoráveis dos últimos anos para os ativos digitais.
Com a rápida popularização do conceito de “desvalorização do dólar” no discurso público, cada vez mais investidores olham para as criptomoedas como instrumento de proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias e o risco sistémico. Os ativos digitais poderão registar uma afluência acrescida de capitais nos próximos meses, sobretudo se o contexto macroeconómico global continuar a emitir sinais de flexibilização.
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