O mercado de criptomoedas vê um repique coletivo; o preço do Bitcoin (BTC) ultrapassou a marca de US$ 78.000. A alta diária do valor total do mercado foi de aproximadamente 2%. Com a melhora do sentimento do mercado impulsionada pela entrada contínua de recursos nos ETFs spot e pelo alívio nas tensões geopolíticas, o quadro já se recuperou de forma significativa do estado de pânico extremo do início do mês.
O aperto dos vendidos (Short) eleva as cotações
De acordo com dados de preços do mercado de criptomoedas, até o horário de fechamento desta matéria, o Bitcoin subiu para 79.449,66 yuan; o Ethereum (ETH) também avançou 2,7%, para US$ 2.412,53. Dominick John, analista da Zeus Research, apontou que, depois que a cotação rompeu a importante marca de US$ 75.000, ocorreu o fechamento forçado de posições vendidas em grande escala (Short Positions) no mercado, gerando um aperto mecânico dos vendidos (Short Squeeze). Além disso, o ETF spot de Bitcoin demonstrou forte capacidade de absorção, mantendo entradas líquidas por três semanas consecutivas, com montante acumulado de US$ 1,8 bilhão. A movimentação dos detentores institucionais também afeta a confiança do mercado: como as recentes ações de aumento de posição da Micro Strategy, que fizeram o tamanho de sua carteira superar a da BlackRock (BlackRock), tornando-se o maior detentor institucional de Bitcoin do mundo, consolidando ainda mais a força de sustentação do mercado para o valor de longo prazo.
A análise indica que ainda há impulso de alta
O relatório de pesquisa da K33 Research mostra que o Bitcoin, no curto prazo, ainda tem potencial de continuar subindo; isso se deve principalmente à alta contínua do Open Interest (juros em aberto). A análise observa que, embora o preço tenha subido para as máximas dos últimos três meses, as taxas de financiamento do mercado (Funding Rates) continuaram caindo ainda mais, chegando até a valores negativos expressivos. Isso indica que as posições vendidas estão aumentando de maneira constante; quando as taxas de alavancagem (Leverage) sobem progressivamente e as taxas negativas permanecem, se o preço romper para cima, isso desencadeará um evento de aperto dos vendidos em escala ainda maior. A K33 acredita que esse padrão de movimento em que os pontos de fundo vão sendo elevados, reflete que o mercado está acumulando um potencial impulso ascendente explosivo, e não apenas uma oscilação aleatória de curto prazo.
O mercado se afasta da faixa de pânico extremo
O arrefecimento do cenário geopolítico é um fator importante para impulsionar o repique atual do mercado. O governo dos EUA anunciou a extensão do acordo de cessar-fogo com o Irã para permitir negociações posteriores, aliviando as preocupações do mercado com a escalada do conflito. Embora o lado iraniano tenha expressado insatisfação com algumas políticas de bloqueio, a prorrogação do prazo de cessar-fogo, de fato, deu fôlego aos mercados financeiros. O indicador “Medo e Ganância” que reflete o sentimento do mercado já subiu de 8 no início de abril (pânico extremo) para 33 (pânico, Fear). O analista Dominick John afirmou que a alta do índice representa que a preferência por risco está sendo gradualmente restaurada; o mercado está saindo do clima extremamente deprimido, embora ainda não tenha chegado ao nível de euforia de otimismo cego, e os investidores mantenham certo grau de cautela.
Embora o sentimento do mercado no curto prazo tenha melhorado de forma significativa, para confirmar a entrada em um ciclo completo de Bull Market (Mercado em alta), ainda é necessário um conjunto maior de condições macroeconômicas. Nick Ruck, diretor de pesquisa da LVRG, apontou que o ponto-chave para o Bitcoin agora é se ele conseguirá sustentar de forma estável o intervalo de rompimento entre US$ 78.000 e US$ 83.000. Além de ser necessário que o mercado à vista continue com demanda de compra suficiente para absorver a pressão da oferta, o aumento de liquidez, a participação de outras criptomoedas de médio e pequeno porte e um ambiente macroeconômico global mais estável são indicadores importantes para avaliar se o mercado conseguirá transformar o repique de curto prazo em uma trajetória de longo prazo de alta.
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