HenriqueCen

Os fundamentos de criptomoedas podem ser fabricados, alugados ou manipulados, o que significa que todas as métricas são pouco confiáveis.
A desconexão entre os fundamentos e os preços das criptomoedas é surreal. Os preços das criptomoedas se movem em uma mistura de aleatoriedade, hype, FOMO, cronogramas de vesting ocultos e os caprichos de um punhado de baleias e investidores de capital de risco.

O S&P 500 se recuperou EXATAMENTE quando eu disse que aconteceria, até o nível que eu mencionei. Espero que você tenha ouvido e utilizado meus indicadores de código aberto.

Quem está no Web3 Festival Hong Kong?
Estou surpreso ao ver tantas pessoas no evento. Achei que as pessoas achavam que cripto estava morto.

Acontece que estarei falando na Universidade Lingnan, em Hong Kong, no dia 22 de maio, sobre capital de risco e novas tecnologias.

Acabei de perceber que estarei falando no festival Web3 em Hong Kong no dia 21 de abril à tarde.

Os retornos dos meus alertas de negociação de ações têm sido extraordinários!
Muitos com mais de 20% de retorno em menos de 3 semanas: $NBIS, $IREN, $HOOD, $META, $AMZN, $PRY, $GOOG

Há duas semanas atrás e agora.
Só estou dizendo...

Primeiro, vamos revisitar o pesadelo dos anos 1970:
📉 Os preços do petróleo aumentaram 400% ( depois 1.000% até 1980)
📉 O PIB caiu 3,2%
📉 As ações despencaram 47%
📉 O desemprego atingiu 9%
📉 A inflação disparou para 15%
Postos de gasolina ficaram sem combustível. Os americanos esperaram horas por combustível.
Foi uma devastação econômica.

Avançando para 2026:
O Irã fechou o Estreito de Ormuz — a passagem de petróleo mais crítica do mundo.
🔴 O petróleo Brent disparou de $70 para $126
🔴 O S&P 500 caiu 8%
🔴 A AIE chamou isso de "maior interrupção de fornecimento da história"
Todo mundo está entrando em pânico.
Mas aqui está o que eles estão deixando de perceber:

2. OS EUA AGORA SÃO UMA SUPERpotência DE GNL
A interrupção do Estreito ameaça 20% do fornecimento global de GNL.
A melhor alternativa? GNL americano.
📈 As ações da Venture Global subiram 40% em um mês
📈 A Cheniere Energy aumentou 15%
A Ásia está literalmente ligando para os exportadores dos EUA implorando por suprimentos.

3. A DOR TEM ASIMÉTRICA — ÁSIA SOFRE MAIS COM ELA
Apenas 2-5% do petróleo de Hormuz vai para os EUA.
75% vai para 4 economias asiáticas: China, Índia, Japão, Coreia do Sul
🇨🇳 A China sozinha importa 11 milhões de barris/dia do Oriente Médio
Para os Estados Unidos: inconveniente de preço
Para a Ásia: potencial crise de abastecimento

4. RENOVÁVEIS E VEÍCULOS ELÉTRICOS ESTÃO REDUZINDO A DEPENDÊNCIA DO PETRÓLEO
Década de 1970: ZERO alternativas ao petróleo
2026: Mais de 70 milhões de veículos elétricos no mundo, reduzindo a dependência do petróleo em 5 milhões de barris/dia
A crise na verdade ESTÁ ACELERANDO a adoção de veículos elétricos.
Empresas americanas como a Tesla se beneficiam enormemente dessa mudança.

5. RESERVAS ESTRATÉGICAS E INFRAESTRUTURA EVOLUÍRAM
Década de 1970: Quase nenhuma reserva estratégica existia
2026: EUA e aliados liberaram 400 milhões de barris (maior de todos os tempos)
Além disso: Arábia Saudita e Emirados Árabes rerotearam petróleo via oleodutos que BARRAM Hormuz
Países agora possuem ferramentas que não existiam há 50 anos.

Ninguém está dizendo isso, mas eu vou dizer:
A venda de títulos denominados em Yuan por Portugal é uma aposta na depreciação da moeda chinesa.
O CNY perderá valor em relação ao EUR e ao USD, e o pagamento será mais barato. Isso é bastante óbvio quando você olha para a Oferta de Dinheiro M2.

Provavelmente passei mais de 1000 horas estudando e trabalhando na Critério de Kelly.

NDX acabou de subir +13% desde as mínimas… mas olhe por dentro.
VIX está calmo em cerca de 18,4
VIXEQ está explodindo em 41,7
Razão → 2,27 → regime de DISPERSÃO (Estresse Amplo).
Análise simples:
- O VIX mede a volatilidade esperada do índice geral S&P 500 (altamente influenciado por algumas ações de mega-cap).
- VIXEQ mede a volatilidade esperada média das ações individuais do S&P 500.
Quando VIXEQ é muito maior que VIX (razão alta), isso significa que o mercado mais amplo está precificando muito mais medo e maiores oscilações potenciais em ações individuais
A alta do índice NDX está sendo im

O coeficiente de correlação de Pearson é subestimado.
- Velocidade: Um número informa se duas variáveis se movem juntas (-1 a +1). Sem modelos complexos necessários.
- Diversificação setorial: Ajuda a construir carteiras verdadeiramente diversificadas. Se tecnologia e semicondutores têm uma correlação de 0,92, você não está realmente diversificado.
- Poder preditivo: Encontrou uma correlação de 0,45 entre o desempenho do setor de energia e os preços do petróleo. Essa é uma informação acionável para o timing de entrada/saída.

E se você alocasse 10% em UPRO?
Comparação de 10 anos:
- SPY (S&P 500): +296%
- UPRO (3X alavancado): +1.000%
A parte interessante:
Um portfólio de $10.000 com apenas 10% em UPRO e 90% em SPY teria retornado mais de $50.000 contra $40.000 apenas com SPY.
A assimetria: Você corre o risco de perder no máximo 10% (da sua alocação), mas o potencial de ganho é significativamente maior.