As acções de criptomoeda estão a ser atingidas fortemente na sexta-feira, à medida que a fraqueza nas acções dos EUA se repercutiu nos activos de maior risco, levando o bitcoin BTC$66,915.16 para baixo de $66,000.
A bolsa de criptomoedas Coinbase (COIN) e o conglomerado de activos digitais Galaxy (GLXY) desceram quase 7%, enquanto a exchange Gemini (GEMI) caiu quase 9%, assinalando uma das maiores quedas do grupo. O broker amigo das criptos Robinhood (HOOD) também caiu quase 6%, já que o aumento da cadência de recompra de acções ofereceu pouca ajuda para travar a tendência de descida.
As componentes do balanço ligadas ao bitcoin também recuaram. A Strategy (MSTR) e a Twenty One Capital (XXI) mergulharam cerca de 6%. Nomes de tesouraria com foco em Ethereum, como Bitmine Immersion (BMNR) e Sharplink Gaming (SBET), caíram cerca de 5%.
Os mineiros — muitos dos quais negociam como apostas alavancadas tanto no bitcoin como na infra-estrutura de IA — estenderam as suas quedas. Riot Platforms (RIOT), CleanSpark (CLSK), IREN (IREN), HIVE Digital (HIVE) e Hut 8 (HUT) registaram perdas de 5%-8%.
Até a MARA (MARA) e a Bitdeer (BTDR), que tinham superado quinta-feira, devolveram todos os ganhos e estavam em baixa de 6% e 8%, respectivamente, juntando-se ao mergulho no sector.
Apagão de 17 biliões
A Reserva Federal enfrenta um pano de fundo cada vez mais complicado, ponderando uma pressão inflacionista renovada à medida que os preços do petróleo sobem, face a sinais de deterioração do mercado de trabalho.
O presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, alertou que os custos mais elevados dos combustíveis poderão afectar os gastos dos consumidores, ao mesmo tempo que descreveu as condições de contratação como “frágeis”. Entretanto, a presidente do Fed da Filadélfia, Anna Paulson, disse que a guerra no Irão criou “novos riscos tanto para a inflação como para o crescimento”.
A rentabilidade dos títulos do Tesouro a 10 anos, que atingiu quase 4,5% mais cedo na sexta-feira, apagou a subida de hoje após os comentários dos banqueiros centrais. A rentabilidade a dois anos, que é mais sensível à política do Fed, caiu até 3,91% depois de ter subido anteriormente para 4,03%.
Ainda assim, os investidores passaram a afastar-se da expectativa predominante de cortes nas taxas este ano, para considerar a possibilidade de o banco central aumentar as taxas face à inflação em alta.
A venda generalizada nos últimos meses foi abrangente no universo das acções, com cerca de 17 biliões de dólares em capitalização de mercado eliminados face aos níveis de pico nas Magnificent Seven — as sete maiores acções tecnológicas, incluindo Nvidia (NVDA), Google (GOOG) e Microsoft (MSFT) — ouro, prata e bitcoin BTC$66,915.16.
O bitcoin atingiu a sua máxima histórica no início de Outubro, nos $126,000, enquanto o ouro, a prata e as acções dos EUA atingiram os picos no final de Janeiro antes de inverterem-se de forma acentuada. Desde então, o bitcoin está em baixa de cerca de 45%, a prata caiu 45%, o ouro está aproximadamente 20% abaixo, e as Magnificent Seven já entraram em correcções de dois dígitos face aos seus picos.
Capitalização de mercado (Assets by market Cap)
O índice Nasdaq 100, com forte peso tecnológico, já entrou em território de correcção, negociando mais de 10% abaixo da sua máxima histórica de Janeiro. O S&P 500, de base alargada, aproxima-se também de uma correcção, estando actualmente em baixa de 8,5%.
Embora as obrigações também tenham sido fortemente atingidas, os mercados globais de rendimento fixo continuam sob pressão generalizada, com o ETF iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) a cair cerca de 0,3% na sexta-feira e 5% no último mês desde o início do conflito.
No mesmo período, o S&P 500 caiu cerca de 6%, o que realça o desempenho fraco da carteira tradicional 60/40, à medida que as yields globais continuam a subir, pressionando os mercados da dívida soberana.
Alívio na segunda-feira, risco na sexta-feira (risk-off)
Esta semana seguiu um guião familiar observado desde o início do conflito no Médio Oriente, em finais de Fevereiro, com ganhos fortes na segunda-feira, impulsionados em parte pelo alívio de que o cenário de “Black Monday” não aconteceu, com uma média de cerca de 3%, seguido de uma tomada de lucros constante em terreno de fraqueza à medida que a semana avança, sobretudo quando a optimismo se dissipa em torno do Estreito de Ormuz com a reabertura total.
Entre quinta-feira e sexta-feira, o desempenho tipicamente deteriora-se ainda mais, à medida que os investidores reduzem o risco à aproximação do fim-de-semana, perante a incerteza geopolítica contínua.
BTC Return By Day (Velo)
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