Citi повышает целевую цену Micron до $1 200 на 17 июня, поднимает прогноз EPS на FY27 до $114,73

17 июня аналитик Citi Атиф Малик сообщил, что банк повысил целевую цену Micron Technology с $840 до $1 200 и улучшил прогноз EPS на 2027 год до $114,73, сохранив рейтинг buy. Новая цель подразумевает 10x прогнозный P/E на 2027 год и потенциальный рост на 17,6% относительно текущих уровней.

Citi ожидает, что средние цены продаж DRAM вырастут на 200% в 2026 году на фоне спроса со стороны ИИ ЦОД и ограниченного предложения, при этом прогнозируется дефицит глобальных поставок DRAM в размере 5%. Банк также ожидает, что цены на NAND будут расти на 186% в год. Citi повысил оценки EPS на FY27 на 10% и теперь рассматривает рост, обусловленный прибылью, а не расширением мультипликаторов: котировки по-прежнему существенно ниже пика за три года на уровне 17x, несмотря на повышение.