Хеджирование между классами активов становится массовой стратегией: отчет за 1 квартал

Сообщение Gate News, 20 апреля — Крупная платформа цифровых активов и исследовательская компания Block Scholes совместно выпустили отчет, в котором анализируются макрообусловленные корреляции между криптоактивами и традиционными финансовыми рынками на основе данных за 1 квартал 2026 года. В отчете установлено, что по мере того, как корреляция Bitcoin с ключевыми фондовыми индексами достигла своего максимального уровня с конца 2025 года, растет спрос трейдеров на распределение в реальном времени между рынками.

Данные из CFD-бизнеса платформы показывают устойчивый рост торговых объемов: дневные объемы выросли примерно с $2 млрд на момент запуска до $4 млрд, а затем резко увеличились до $6 млрд в периоды повышенной рыночной волатильности. В отчете указано, что это отражает то, что пользователи все чаще управляют криптоактивами, акциями и сырьевыми товарами в рамках одной торговой модели, а не рассматривают их как отдельные стратегии.

Учитывая укрепление корреляций между классами активов и все более заметные макрообусловленные торговые характеристики, единые биржевые платформы (UEX), объединяющие крипто- и традиционные финансовые инструменты в единой экосистеме учетных записей, привлекают растущее внимание со стороны активных трейдеров и становятся ключевой площадкой для распределения между классами активов.