Theo dữ liệu mới nhất, Ethereum (ETH) đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể vào ngày 15 tháng 10, với giá giảm xuống dưới mức 4100 đô la, giảm hơn 4% trong một ngày.
Sự giảm này trùng hợp với một hoạt động phân phối quy mô lớn giữa các nhà nắm giữ trung bình (ví dụ: ví nắm giữ 1K-10K ETH) – kể từ thứ Hai, số dư tập thể của các ví này đã giảm 1,22 triệu ETH.
Trong cùng một thời gian, các nhà đầu tư đã thu được lợi nhuận khoảng 2,5 tỷ đô la trong vài ngày qua, và áp lực bán ngắn hạn đã tăng lên.
01 Xu hướng giá: Thị trường đang trải qua một đợt giảm ngắn hạn, với hỗ trợ chính đang đối mặt với một thử thách.
Cái thị trường tiền điện tử trải qua một sự sụt giảm rộng rãi trong phiên giao dịch buổi chiều vào ngày 15 tháng 10, với giá của các tài sản tiền điện tử lớn giảm.
Sự sụt giảm trong ngày của Ethereum đã vượt quá 4%, rơi xuống dưới 4100 đô la vào một thời điểm, trong khi Bitcoin cũng giảm xuống dưới mốc $113,000, với mức giảm trong ngày vượt quá 2%.
Tổng thể thị trường tiền điện tử chỉ số tổng hợp cho thấy trạng thái thị trường nói chung là yếu, với mức giảm hàng ngày là 2.5%.
Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng sự sụt giảm này thuộc về loại điều chỉnh kỹ thuật và không làm thay đổi xu hướng tăng trưởng lâu dài.
Ether có hỗ trợ mua ngắn hạn trong khu vực 4000 USD; nếu vị trí này ổn định, thị trường dự kiến sẽ ngừng giảm.
02 Lý do phía sau: Những nhà nắm giữ trung bình thu lợi nhuận, áp lực bán trên thị trường gia tăng
Dữ liệu cho thấy sự giảm giá này chủ yếu do hoạt động chốt lời của các nhà nắm giữ vừa.
Những người nắm giữ này đã giảm số lượng nắm giữ của họ hơn 1,2 triệu ETH trong bốn ngày qua, trong khi các ví cá voi (nắm giữ 10K-100K ETH) đã tăng tổng số nắm giữ của họ thêm 200.000 ETH.
Sự phân biệt này cho thấy rằng sự sụt giảm giá gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi việc chốt lời từ các nhà đầu tư vừa và nhỏ, trong khi các nhà nắm giữ lớn đang tích lũy trong thời gian điều chỉnh.
Các hoạt động bán ra ở tất cả các độ tuổi coin rất rõ ràng, nhưng chủ yếu đến từ những người nắm giữ ngắn hạn.
Trong 24 giờ qua, Ethereum trải qua 152,5 triệu USD trong việc thanh lý dài, với tổng số tiền thanh lý hợp đồng tương lai đạt 181,4 triệu USD, cho thấy rằng các trader sử dụng đòn bẩy đang làm trầm trọng thêm sự biến động của thị trường.
03 Mức Kỹ Thuật Chín: Tập Trung vào Các Khu Vực Hỗ Trợ và Kháng Cự
Từ góc độ phân tích kỹ thuật, Ethereum đang tìm kiếm hỗ trợ ở mức $4270 sau khi bị từ chối bởi đường kháng cự xu hướng giảm và rơi xuống dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày (SMA).
Mức này đã được hỗ trợ bởi những con bò từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9.
Nếu nó giảm thêm, Ethereum có thể kiểm tra vùng hỗ trợ từ $4100 đến $4000, được củng cố bởi SMA 100 ngày.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Bộ dao động ngẫu nhiên (Stoch) đang giảm và kiểm tra các mức trung lập, cho thấy động lực tăng giá đang yếu đi.
Theo phân tích của các học giả trong vòng cryptocurrency, Ethereum hiện đang ở mức 4115 trong một xu hướng đi ngang, bị chặn bởi điểm kháng cự EMA30 ở mức 4275 trong hai ngày liên tiếp.
Dải giữa của Bollinger Bands có áp lực ở mức 4240, với dải dưới tập trung vào 3690. Chiến lược ngắn hạn nên chủ yếu là bán khống ở các vị trí cao.
04 Biến động tiềm năng: Mức $4500 có thể kích hoạt các vụ thanh lý lớn.
Dữ liệu được công bố trên nền tảng giao dịch Gate, Giá Ethereum Nếu nó vượt qua 4500 USD, nó có thể kích hoạt khoảng 1.4 tỷ USD trong việc thanh lý hợp đồng bán khống.
Phản ứng dây chuyền tiềm năng này là một yếu tố rủi ro quan trọng mà thị trường phải đối mặt.
Một số lượng lớn các vị thế bán ngắn được tập trung trong khoảng 4480-4500 USD, và những nhà giao dịch này có thể tin rằng ETH khó có thể vượt qua ngưỡng này, với một số người thậm chí áp dụng các chiến lược đòn bẩy cao.
Trong cùng một thời điểm, các vị thế mua chủ yếu tập trung quanh mức 4320-4350 USD, với hơn 700 triệu USD rủi ro vị thế mua dưới 4300 USD.
Xem xét các xu hướng thị trường lịch sử, các sự kiện thanh lý quy mô tương tự có thể có tác động đáng kể đến thị trường.
Ví dụ, khi ETH vượt qua một mức giá quan trọng vào năm ngoái, khoảng 850 triệu đô la trong các vị thế bán bị thanh lý đã kích hoạt một đợt tăng giá đáng kể, và quy mô thanh lý tiềm năng hiện tại lớn hơn, điều này có thể dẫn đến sự biến động nghiêm trọng hơn.
05 Triển vọng Thị trường: Thận trọng trong ngắn hạn, nhưng vẫn có lý do lạc quan trong dài hạn.
Mặc dù có áp lực điều chỉnh ngắn hạn, dữ liệu lịch sử cho thấy rằng những đợt giảm giá do các nhà đầu tư nhỏ hoặc vừa kích hoạt thường kết thúc như những đợt điều chỉnh ngắn khi các ví cá voi tiếp tục tích lũy.
Người sáng lập Fundstrat, Tom Lee và đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes đều khẳng định trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 15 tháng 10 rằng Ethereum sẽ đạt 10.000 USD vào cuối năm.
Tom Lee thậm chí tin rằng giá có thể đạt từ 10,000 đến 12,000 đô la.
Hayes cho biết rằng anh sẽ "giữ vững" và giữ nguyên dự đoán 10,000 đô la vào cuối năm.
Giá hiện tại của Ether khoảng 4129 USD. Nếu nó tăng lên 10.000 USD, điều đó có nghĩa là tăng khoảng 142%.
Cả hai nhà phân tích nổi tiếng đều tin rằng mục tiêu này vẫn có thể đạt được trong thời gian còn lại của năm nay, và nó thậm chí có thể được xem là một ước lượng bảo thủ.
Theo thống kê của CoinGlass, kể từ năm 2016, tỷ lệ hoàn vốn trung bình của ETH trong quý IV của mỗi năm (tháng 10- tháng 12) khoảng 21.36%.
Dựa trên xu hướng lịch sử này, ước tính sẽ khoảng 5000 đô la vào cuối năm.
06 Chiến lược đầu tư: Kiểm soát rủi ro trước tiên, đặt mức chốt lời và dừng lỗ hợp lý
Trước bối cảnh môi trường thị trường phức tạp hiện nay, các nhà giao dịch cần phải đặc biệt thận trọng và kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ.
Dù là đi dài hay ngắn, một vị trí dừng lỗ hợp lý nên được thiết lập.
Đối với các nhà đầu tư đang xem xét việc mua vào, một số nhà phân tích gợi ý tìm kiếm cơ hội vào lệnh trong khoảng $4400-$4420, với lệnh dừng lỗ được đặt gần $4380.
Nếu giá có thể vượt qua 4500 đô la, bạn có thể chú ý đến khoảng 4550-4600 đô la, nhưng hãy nhớ chốt lời theo từng đợt.
Các học giả trong lĩnh vực tiền điện tử đã cung cấp các tham chiếu ngắn hạn cụ thể hơn: các điểm thử nghiệm kho phía bắc từ 3850 đến 3800, với một điểm phòng thủ tại 3750, cắt lỗ 50 điểm, và mục tiêu nhìn vào 3900 đến 3950.
Điểm vào lệnh bán khống từ 4240 đến 4290, phòng thủ tại 4340, cắt lỗ 50 điểm, mục tiêu nhìn về 4150 đến 4100.
Giao dịch với đòn bẩy cao mang lại rủi ro cực kỳ cao trong hoàn cảnh hiện tại và có thể dẫn đến việc thua lỗ tài khoản nhanh chóng.
Trước khi dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố, các nhà đầu tư nên giữ cảnh giác và quản lý vị thế của mình một cách khôn ngoan.
Triển vọng tương lai
Lịch sử cho thấy, những đợt điều chỉnh được kích hoạt bởi những nhà đầu tư nhỏ hoặc vừa thường kết thúc như những đợt điều chỉnh ngắn hạn trong khi các ví cá voi tiếp tục tích lũy. Grayscale đã thúc đẩy việc staking quỹ giao dịch ETF ETH giao ngay của mình, làm tăng thêm tính khan hiếm của ETH - công ty đã staking 857,600 ETH trị giá 3.83 tỷ đô la vào thứ Tư.
Các nhà tham gia thị trường đang chú ý đến mức kháng cự chính là $4500, mức này không chỉ có ý nghĩa kỹ thuật mà còn có thể kích hoạt việc thanh lý khoảng 1,4 tỷ đô la trong các vị thế bán, dẫn đến một phản ứng dây chuyền.
