要点
- ペンタゴンがイランに対して地上侵攻や「大規模爆撃作戦」を含む計画を準備しているとの報道を受け、ビットコインは70,000ドルを下回った。
- ビットコインは短期保有者のコスト基準である70,200ドルと82,200ドルの間で停滞しており、Glassnodeは控えめな蓄積クラスターを考慮すると70,000ドル割れの可能性が高まっていると指摘している。
- ビットコインの上昇はレバレッジに依存しており、価格は急激な反落に脆弱であるとDecryptは伝えた。
ビットコインは木曜日の朝、ペンタゴンがイランに対して「最終打撃」を準備しているとの報道を受けて、再び70,000ドルを下回った。
最近の高値安値の上昇傾向は、ドナルド・トランプ大統領のイランへの攻撃停止措置が金曜日に終了する中、最初の大きな試練に直面している。_Axios_は、米軍が地上部隊の投入や「大規模爆撃作戦」を含む選択肢を検討していると報じている。
_Decrypt_の親会社Dastanが運営する予測市場Myriadでは、米軍のイラン上陸の可能性に対し、5月までに60%の確率を示しており、その日のうちに10%以上上昇している。
戦争開始以降、ビットコインは金や米国株を上回るパフォーマンスを見せているが、ペンタゴンの準備報道（地上部隊や大規模爆撃の選択肢を含む）は、さらなるエスカレーションの可能性を示し、不確実性を高め、主要な暗号資産の方向性に影響を与える可能性がある。
2月24日以降のビットコインの高値安値の上昇パターンは、蓄積の兆候とされるが、これが無効になる可能性もある。過去1ヶ月以内に買い持ちした短期保有者のコスト基準は約70,200ドルであり、これがサポートラインとして機能しつつあるとGlassnodeのレポートは指摘している。その上には、1〜3ヶ月の保有者が82,200ドルで、抵抗線を形成している。
しかし、70,200ドルの蓄積クラスターは規模が控えめだ。「このレベルを下回る可能性が高いと考えられるが、より多くの買い手が確固たる基盤を築くまでは、その可能性を否定できない」とレポートは述べている。
試練の時
70,200ドルのレベルは、一度の動きで破るのではなく、何度もテストされる可能性が高いと、香港拠点の暗号資産取引所HashKey Groupの上級研究員Tim Sunは_decrypt_に語った。最近の米国とイランの接触は緩和の兆しを見せているが、交渉が迅速に解決する可能性は低く、再度エスカレーションに発展する可能性も排除できない。
「現状の価格動向から、より強い資金が蓄積されつつある兆候も見られる」とSunは述べた。「これは新たなトレンドに基づく上昇よりも、防御的な蓄積の様相に近い。」
CoinGeckoのデータによると、ビットコインは現在69,522ドルで取引されており、過去24時間で3%下落している。
市場はすでに極度の不確実性を織り込んでいる。The Kobeissi Letterによると、先物VIXのイントラデイボラティリティは388.2に急上昇し、少なくとも6ヶ月ぶりの最高値を記録している。これは、市場のパニック時に見られる平均レベルの約4倍に相当する。一方、過去3ヶ月間で1.75%以上の動きがあったセッションはわずか2回だ。
VIX、すなわちウォール街の恐怖指数が急騰すると、投資家は大きな動きに対するヘッジのために保険料を支払っていることを示す。現在の乖離は、市場がすでに進行中のショックに備えていることを示唆している。
「先物やオプション市場は、実現しているボラティリティよりもはるかに高い予想を織り込んでいる」とThe Kobeissi Letterは述べている。「不確実性は前例のないレベルに達している。」
Sunは、暗示されたボラティリティと実現されたボラティリティの間の大きなギャップは、強いヘッジ需要を示しており、市場はより大きなリスクイベントに備えていると指摘した。もしそのリスクが現実化すれば、ビットコインは高ボラティリティのリスク資産として扱われるだろう。逆に、過大評価されている場合は、短期的なボラティリティ後に素早く回復する可能性もある。
ビットコインにとって、脆弱なオンチェーンサポートとマクロの不確実性の収束は、重要な週末を迎える準備となる。
Sunは、「70,000ドルを下回ることは十分にあり得る」と警告し、現在の上昇はレバレッジによるものであり、持続的な現物買いによるものではないため、センチメントが逆転すれば急反落のリスクがあると指摘した。
Myriadのユーザーは、次の動きについて意見が分かれており、84,000ドルでの再テストの確率を50%と見積もっている。
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