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Anthropic negocia una financiación valorada en al menos 30 mil millones de dólares, con una valoración de 900 mil millones de dólares.
Advertencias de riesgo y términos de exención de responsabilidad

El mercado tiene riesgos, invierta con precaución. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión personal, ni considera los objetivos de inversión, la situación financiera o las necesidades específicas de cada usuario. Los usuarios deben considerar si cualquier opinión, punto de vista o conclusión en este artículo se ajusta a su situación particular. La inversión basada en esto es bajo su propio riesgo.

3.8%——La tasa de aumento interanual del IPC de EE. UU. en abril, alcanzando el nivel más alto desde mayo de 2023, no solo superó las expectativas del mercado del 3.7%, sino que también aceleró significativamente desde el 3.3% de marzo.
Después de la publicación de los datos, la valoración del mercado de futuros para una reducción de tasas en 2026 prácticamente desapareció, y la probabilidad de aumento de tasas a finales de año subió del 10% anterior al 30%. La expectativa de mantener las tasas sin cambios en 2026 ya se ha convertido en la referencia.
El sueño de una reducción de tasas se ha desvanecido. La posibilidad de un aumento de tasas, por primera vez, aparece claramente en la mesa.
¿Qué es lo que realmente oculta este informe del IPC, que hizo que Wall Street ajustara colectivamente su dirección tras leerlo?

La Corte de Apelaciones Federal de Estados Unidos ordenó el martes la suspensión temporal de la ejecución de la sentencia que declaraba ilegal la tarifa global de Trump, la tarifa continúa aplicándose y los importadores deben pagar el 10%. La corte emitió una orden de suspensión administrativa y estableció un calendario para una revisión rápida, ambas partes deben presentar sus argumentos por escrito en una semana. Los casos relacionados son Oregon v. Trump y Burlap and Barrel Inc. v. Trump. El gobierno afirmó que si la sentencia entra en vigor de inmediato, perturbará la agenda económica y provocará un aumento en los casos y una congestión de recursos, por lo que se debe reservar espacio para apelaciones.

El panorama de la reanudación de las negociaciones tras el alto el fuego entre EE. UU. e Irán es sombrío. Irán propuso cinco condiciones previas, que incluyen poner fin a la guerra, levantar las sanciones, desbloquear fondos, compensar daños y reconocer la soberanía sobre el estrecho de Ormuz, afirmando que no participará en una nueva ronda de negociaciones hasta que se cumplan estas condiciones; Trump expresó que no tiene prisa por resolver y dijo que considerará la línea roja en su camino a Beijing. El secretario de Defensa de EE. UU. afirmó que el alto el fuego sigue siendo válido, y que la reanudación de las acciones por parte del presidente no requiere autorización del Congreso. Reino Unido reforzó la escolta en el estrecho de Ormuz, y la Cúpula de Hierro de Israel fue desplegada en los Emiratos Árabes Unidos. Irak y Pakistán firmaron respectivamente acuerdos de transporte de energía con Irán.

En el conflicto entre Estados Unidos e Irán, en marzo, Arabia Saudita llevó a cabo múltiples ataques aéreos en territorio iraní, los Emiratos Árabes Unidos supuestamente atacaron en secreto la refinería de Lavan, y Kuwait arrestó a sospechosos de ser miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que indica que los países del Golfo están comenzando a disuadir de manera autónoma, y el conflicto de agentes se está transformando en un enfrentamiento directo.
El mercado petrolero y el mercado de valores están siendo reevaluados debido a los riesgos en Oriente Medio, y el panorama de seguridad en el Golfo está experimentando cambios significativos.

Las aduanas de Corea del Sur muestran que la demanda de IA impulsa el mercado de almacenamiento global, provocando un desajuste estructural entre oferta y demanda, con precios de DRAM, HBM y NAND que aumentan significativamente en un solo mes, y se espera que la oferta y la demanda sigan siendo ajustadas en 2027.
Los precios de DRAM en existencia están en alza, NAND registra el mayor aumento, y los precios de los SSD empresariales muestran una tendencia alcista notable;
los precios en existencia de SSD TLC para consumo disminuyen, y la débil demanda de PC provoca acumulación de inventarios.
La diferenciación de beneficios en la cadena de la industria del almacenamiento se intensifica, y el sector presta atención a la expansión de capacidad y la tendencia de precios impulsadas por la IA.

Estados Unidos, la inflación del IPC de abril superó las expectativas al alza, lo que enfrió aún más las expectativas del mercado de una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal en lo que queda del año. El periodista Nick Timiraos, conocido como la "Nueva Agencia de Comunicación de la Reserva Federal", señaló que el informe del IPC de abril no cambiará la postura básica de la Reserva Federal, ya sea hawkish o dovish, pero si los datos de los próximos meses continúan así, harán que los dovish, que abogan por mantener una política acomodaticia, se vuelvan más pasivos.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), publicada el martes, el IPC de abril aumentó un 3.8% en comparación con el año anterior, alcanzando el mayor aumento mensual interanual en casi tres años, por encima del 3.7% esperado por el mercado y claramente superior al 3.3% de marzo. Los precios de la gasolina, alimentos básicos, alquiler y pasajes aéreos en abril aumentaron notablemente, con una inflación que superó los salarios, y el salario promedio real por hora cayó un 0.3% interanual, su primera caída negativa en tres años.
Timiraos señaló que este informe del IPC es la señal más reciente, que indica que las expectativas del mercado de una reducción de tasas ya

Kuwait afirma que cuatro personas que se autodenominan miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán se infiltraron disfrazados de pescadores en la isla de Bubiyan para realizar acciones hostiles, y entraron en combate con las fuerzas kuwaitíes, siendo arrestados los cuatro, dos lograron escapar y un soldado resultó herido. Kuwait convocó al embajador de Irán, exigiendo que asuma toda la responsabilidad por el incidente, mostrando una escalada en la vigilancia contra la infiltración de Irán en la región del Golfo. Varios países de la región fortalecen las operaciones de seguridad contra redes relacionadas con Irán, y Baréin también arrestó a varios infiltrados. Estados Unidos afirma que Israel ya ha desplegado el sistema Iron Dome en los Emiratos Árabes Unidos, y la estructura de defensa regional está cambiando.

El mercado presenta un escenario de coexistencia de TACO y NACHO, con la situación en Oriente Medio, la energía y la incertidumbre inflacionaria perturbando, pero la línea principal de IA y las perspectivas de ganancias empresariales ofrecen soporte.
Los precios de la energía dominan los activos principales, las tasas de interés en niveles altos, los metales preciosos relativamente fortalecidos.
Las condiciones financieras nacionales se han ajustado marginalmente pero aún son flexibles, el banco central afirma que el crecimiento global es débil y que la inflación importada se ha manifestado, la probabilidad de recortes de tasas y reservas a corto plazo no es alta.
Tres grandes temas con alta actividad: la computación en el extranjero impulsa la inversión en centros de datos y recursos energéticos, la computación nacional entra en la fase de verificación de productos/pedidos/ecosistema, los recursos de litio y la demanda global de almacenamiento de energía y centros de datos de IA impulsan conjuntamente los pedidos.

El Senado de los Estados Unidos vota, la mayoría apoya confirmar la nominación de Kevin Waugh como presidente de la Reserva Federal, la votación continúa.
Advertencias de riesgo y exenciones de responsabilidad
El mercado tiene riesgos, invierta con precaución. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión personal, ni considera los objetivos de inversión, situación financiera o necesidades específicas de cada usuario. Los usuarios deben considerar si cualquier opinión, punto de vista o conclusión en este artículo se ajusta a su situación particular. Invertir en base a esto, la responsabilidad es propia.

Informe: SpaceX y Google negocian colaboración para centros de datos en órbita espacial, Google también contacta a otras compañías de lanzamiento de cohetes.
Advertencias de riesgo y términos de exención de responsabilidad
El mercado tiene riesgos, la inversión debe ser cautelosa. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión personal, ni considera los objetivos de inversión, situación financiera o necesidades específicas de cada usuario. Los usuarios deben considerar si cualquier opinión, punto de vista o conclusión en este artículo se ajusta a su situación particular. La inversión basada en esto es de su propia responsabilidad.

La rentabilidad de los bonos del gobierno a diez años de Corea del Sur supera el umbral del 4%, el impacto del precio del petróleo impulsa las expectativas de inflación, y el ciclo de chips de IA impulsa el crecimiento, promoviendo conjuntamente una nueva valoración.
El Kospi ha subido más del 81% este año, fortaleciendo las expectativas de endurecimiento.
Goldman Sachs ha ajustado al alza en dos ocasiones las subidas de tasas este año, mientras que Hana Securities espera una sola, y Nomura prevé señales aún más hawkish.
Los cambios en los miembros del banco central aumentan la probabilidad de una postura hawkish, siendo la reunión de mayo un punto clave;
El mercado de bonos está bajo presión, y es necesario reevaluar las rutas de tasas y los riesgos.

SoftBank acelera la expansión global de hardware de IA, su filial británica de chips Graphcore recibe una nueva ronda de inversión de 457 millones de dólares, con fondos provenientes de SoftBank, y se espera una inyección de capital aún mayor en el futuro. Graphcore, que anteriormente enfrentaba dificultades, fue adquirida por SoftBank, y trabajará junto con el grupo en el desarrollo de AGI, además de expandir su capacidad de producción y reclutamiento. El mapa de chips de IA de SoftBank también incluye la adquisición de Arm, Ampere Computing, y planes como "Puerta Estelar" en colaboración con OpenAI y Oracle, demostrando su ambición en la infraestructura global de IA.

El índice de semiconductores de Filadelfia en Wall Street cayó hasta un 4.3%, el Nasdaq 100 bajó un 1.3%, y las acciones componentes en general cayeron: Qualcomm más del 9.4%, SanDisk 8.7%, Intel 7.6%, Micron, Western Digital, Seagate, Mavenir Technologies, Applied Materials, entre otros, cayeron hasta un 6%.
Advertencia de riesgo: El mercado tiene riesgos, este artículo no constituye un consejo de inversión.

Las acciones estadounidenses continúan en alza en medio de la ola de opciones impulsada por la IA, liderada por semiconductores y grandes empresas tecnológicas, la compra de opciones y la cobertura de los creadores de mercado juntos presionan a la baja la volatilidad, formando un bucle de retroalimentación positiva. Pero el mercado está muy concentrado, con poca amplitud, y con vencimientos de opciones, vencimientos de opciones VIX y la ventana de informes financieros de Nvidia acercándose, lo que podría provocar una reevaluación de la volatilidad y riesgos a la baja si el impulso de la IA disminuye o los precios del petróleo suben.

Shenzhen, la pareja de esposos Li Hu y Tian Hua fundadores de Demingli, ha logrado un rápido ascenso en la ola de IA confiando en chips principales y almacenamiento embebido, con una riqueza personal que se ha disparado en 320 millones en 5 meses, y un valor de mercado que se acerca a los 150 mil millones de yuanes. La compañía salió a bolsa en 2022 y adquirió UD Store, enfocándose en nivel empresarial / nacionalización. Las ganancias de enero a marzo fueron de 3,346 millones, un aumento significativo en comparación con el año anterior, y el aumento sustancial en inventarios refleja una tensión entre oferta y demanda.